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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 092.00 | 22 921.00 | 171.00 | 23 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 6 215.00 | 3 705.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 453.00 | 298 989.00 | 36 464.00 | 335 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 555.00 | 328 125.00 | 55 430.00 | 383 555.00 |
BT Marchandises | 198 039.00 | | 198 039.00 | 198 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 874.00 | | 90 874.00 | 90 874.00 |
BZ Autres créances | 37 710.00 | | 37 710.00 | 37 710.00 |
CF Disponibilités | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 170.00 | | 335 170.00 | 335 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 725.00 | 328 125.00 | 390 600.00 | 718 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 366.00 | 441.00 | | 3 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | 2 925.00 | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 63 222.00 | 53 366.00 | | 63 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 331.00 | 91 739.00 | | 54 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 889.00 | 85 486.00 | | 57 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 195 728.00 | | 200 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 231.00 | 30 136.00 | | 14 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 378.00 | 403 088.00 | | 327 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 600.00 | 456 454.00 | | 390 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 175 951.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 175 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GE Autres charges | | | 12 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 595.00 | 12 500.00 | | 21 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 595.00 | -9 209.00 | | -21 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 033.00 | -5 500.00 | | -6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 714.00 | 987 831.00 | | 1 176 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 857.00 | 984 906.00 | | 1 166 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 856.00 | 2 925.00 | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 847.00 | | 3 298.00 | 380 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590.00 | 383 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 345 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 692.00 | | 400.00 | 22 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 394.00 | | 2 378.00 | 343 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 761.00 | | 520.00 | 14 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 085.00 | 12 040.00 | | 316 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 692.00 | 229.00 | | 22 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 393.00 | 11 811.00 | | 293 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 331.00 | 21 809.00 | 32 522.00 | 54 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
VP Divers | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 913.00 | 130 838.00 | 15 076.00 | 145 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 489.00 | 236 967.00 | 32 522.00 | 269 489.00 |