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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 092.00 | 24 405.00 | 23 688.00 | 48 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 9 304.00 | 616.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 949.00 | 339 591.00 | 57 358.00 | 396 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 051.00 | 373 299.00 | 96 752.00 | 470 051.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BT Marchandises | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BZ Autres créances | 43 391.00 | | 43 391.00 | 43 391.00 |
CF Disponibilités | 99 039.00 | | 99 039.00 | 99 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 748.00 | | 378 748.00 | 378 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 799.00 | 373 299.00 | 475 500.00 | 848 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 525.00 | 14 257.00 | | 15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | 1 268.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 71 570.00 | 70 525.00 | | 71 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 826.00 | 170 468.00 | | 159 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 575.00 | 48 958.00 | | 90 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 987.00 | 131 269.00 | | 116 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 542.00 | 28 997.00 | | 33 542.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 930.00 | 381 693.00 | | 403 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 500.00 | 452 218.00 | | 475 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 969 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 969 611.00 | |
FM Production stockée | | | -5 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 400.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | -400.00 | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 381.00 | 834 730.00 | | 973 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 336.00 | 833 462.00 | | 972 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | 1 268.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 555.00 | | 86 496.00 | 383 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | 25 000.00 | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 373.00 | | 61 496.00 | 345 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 662.00 | 21 637.00 | | 351 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 092.00 | 1 313.00 | | 23 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 570.00 | 20 325.00 | | 328 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 987.00 | 116 987.00 | | 116 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 542.00 | 33 542.00 | | 33 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
UX Autres créances clients | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 826.00 | 45 136.00 | 114 690.00 | 159 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 784.00 | 118 709.00 | 15 076.00 | 133 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 355.00 | 198 666.00 | 114 690.00 | 313 355.00 |