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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 919.00 | 8 767.00 | 1 152.00 | 9 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 453.00 | 319 802.00 | 15 651.00 | 335 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 555.00 | 351 662.00 | 31 893.00 | 383 555.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 857.00 | | 92 857.00 | 92 857.00 |
BZ Autres créances | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CF Disponibilités | 126 251.00 | | 126 251.00 | 126 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 325.00 | | 420 325.00 | 420 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 880.00 | 351 662.00 | 452 218.00 | 803 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 859.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 257.00 | 9 363.00 | | 14 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 268.00 | 6 035.00 | | 1 268.00 |
DL TOTAL (I) | 70 525.00 | 69 257.00 | | 70 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 468.00 | 57 884.00 | | 170 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 958.00 | 38 973.00 | | 48 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 269.00 | 100 023.00 | | 131 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 997.00 | 28 942.00 | | 28 997.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 693.00 | 228 732.00 | | 381 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 218.00 | 297 989.00 | | 452 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 819 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 819 884.00 | |
FM Production stockée | | | 9 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 489 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 35.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -35.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 730.00 | 951 885.00 | | 834 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 462.00 | 945 851.00 | | 833 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 268.00 | 6 035.00 | | 1 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 555.00 | | | 383 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 373.00 | | | 345 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 942.00 | 11 720.00 | | 339 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 055.00 | 37.00 | | 23 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 887.00 | 11 683.00 | | 316 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 269.00 | 131 269.00 | | 131 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 468.00 | 37 224.00 | 133 245.00 | 170 468.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 649.00 | 124 574.00 | 15 076.00 | 139 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 735.00 | 199 490.00 | 133 245.00 | 332 735.00 |