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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 825.00 | 8 862.00 | 963.00 | 9 825.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 1 464.00 | 2 468.00 | 3 932.00 |
AP Constructions | 399 576.00 | 12 472.00 | 387 104.00 | 399 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 106.00 | 61 784.00 | 53 322.00 | 115 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 236.00 | 499 917.00 | 289 319.00 | 789 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 790.00 | | 66 790.00 | 66 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 887.00 | 584 499.00 | 853 388.00 | 1 437 887.00 |
BT Marchandises | 5 830 053.00 | 31 000.00 | 5 799 053.00 | 5 830 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 163.00 | 3 103.00 | 1 560 060.00 | 1 563 163.00 |
BZ Autres créances | 874 283.00 | | 874 283.00 | 874 283.00 |
CF Disponibilités | 854 083.00 | | 854 083.00 | 854 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 143 795.00 | 34 103.00 | 9 109 692.00 | 9 143 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 682.00 | 618 601.00 | 9 963 081.00 | 10 581 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 800.00 | 458 800.00 | | 458 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 367.00 | 2 886.00 | | 25 367.00 |
DG Autres réserves | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
DH Report à nouveau | | -133 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 862.00 | 155 549.00 | | 213 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
DL TOTAL (I) | 873 291.00 | 630 338.00 | | 873 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 944.00 | 289 774.00 | | 561 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 134.00 | 194 738.00 | | 471 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 70.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772 300.00 | 6 315 436.00 | | 7 772 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 193.00 | 118 600.00 | | 220 193.00 |
EA Autres dettes | 58 303.00 | 47 844.00 | | 58 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 896.00 | 16 465.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 089 790.00 | 6 982 926.00 | | 9 089 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 963 081.00 | 7 613 265.00 | | 9 963 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 348 885.00 | 6 939 116.00 | | 8 348 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 073 410.00 | | 25 073 410.00 | 25 073 410.00 |
FD Production vendue biens | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
FG Production vendue services | 751 914.00 | | 751 914.00 | 751 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 825 523.00 | | 25 825 523.00 | 25 825 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 836 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 223 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 380 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 984.00 | 4 180.00 | | 1 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 583.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 596.00 | 20 727.00 | | 95 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 596.00 | 20 727.00 | | 95 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 687.00 | -20 144.00 | | -94 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 805.00 | 14 257.00 | | 100 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 837 130.00 | 23 399 585.00 | | 25 837 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 623 267.00 | 23 244 037.00 | | 25 623 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 862.00 | 155 549.00 | | 213 862.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 864.00 | | 514 016.00 | 1 059 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 993.00 | 1 437 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 207.00 | 67 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 786.00 | 1 303 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 389.00 | | 3 932.00 | 119 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 320.00 | | 486 384.00 | 897 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 155.00 | | 23 700.00 | 43 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 811.00 | 93 680.00 | 135 993.00 | 626 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 293.00 | 3 240.00 | 56 207.00 | 63 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 518.00 | 90 440.00 | 79 785.00 | 563 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 100.00 | 16 900.00 | | 14 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 903.00 | | 7 801.00 | 10 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 003.00 | 16 900.00 | 7 801.00 | 25 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 003.00 | 16 900.00 | 7 801.00 | 25 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 900.00 | 7 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772 300.00 | 7 772 300.00 | | 7 772 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 810.00 | 109 810.00 | | 109 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 185.00 | 83 185.00 | | 83 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 303.00 | 58 303.00 | | 58 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 559 442.00 | | | 1 559 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 470 613.00 | | | 470 613.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 944.00 | 292 174.00 | 200 416.00 | 561 944.00 |
VI Groupe et associés | 471 134.00 | | 471 134.00 | 471 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 829.00 | | | 477 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 260.00 | | | 403 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 514.00 | 2 455 939.00 | 70 575.00 | 2 526 514.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 089 770.00 | 8 348 865.00 | 671 550.00 | 9 089 770.00 |