| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 033.00 | 18 417.00 | 17 616.00 | 36 033.00 |
AH Fonds commercial | 248 359.00 | | 248 359.00 | 248 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 5 891.00 | 722.00 | 6 613.00 |
AP Constructions | 1 134 461.00 | 185 240.00 | 949 222.00 | 1 134 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 556.00 | 88 149.00 | 113 406.00 | 201 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 152.00 | 815 509.00 | 1 152 643.00 | 1 968 152.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 026.00 | 1 113 207.00 | 2 580 819.00 | 3 694 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 528.00 | | 13 528.00 | 13 528.00 |
BT Marchandises | 19 059 176.00 | 416 783.00 | 18 642 393.00 | 19 059 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 296 673.00 | 3 103.00 | 3 293 570.00 | 3 296 673.00 |
BZ Autres créances | 1 503 680.00 | | 1 503 680.00 | 1 503 680.00 |
CF Disponibilités | 891 818.00 | | 891 818.00 | 891 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 986.00 | | 693 986.00 | 693 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 458 862.00 | 419 886.00 | 25 038 976.00 | 25 458 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 152 888.00 | 1 533 093.00 | 27 619 795.00 | 29 152 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 800.00 | 458 800.00 | | 458 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 655 218.00 | 456 463.00 | | 655 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 402.00 | 198 755.00 | | -81 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 151.00 | 37 636.00 | | 53 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 990.00 | 1 288 878.00 | | 1 222 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 030 091.00 | 4 200 949.00 | | 6 030 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 962.00 | 3 002 684.00 | | 3 486 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 996 244.00 | 15 883 671.00 | | 15 996 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 920.00 | 563 314.00 | | 582 920.00 |
EA Autres dettes | 300 588.00 | 152 189.00 | | 300 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 396 805.00 | 23 817 903.00 | | 26 396 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 619 795.00 | 25 106 781.00 | | 27 619 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 486 962.00 | | | 3 486 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 424 162.00 | 6 720 474.00 | 69 144 636.00 | 62 424 162.00 |
FD Production vendue biens | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
FG Production vendue services | 1 921 705.00 | | 1 921 705.00 | 1 921 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 346 597.00 | 6 720 474.00 | 71 067 071.00 | 64 346 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 116 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 889 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 073 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 053 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 504.00 | 2 580.00 | | 110 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 620.00 | 11 431.00 | | 79 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 124.00 | 14 011.00 | | 190 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 605.00 | 77 859.00 | | 172 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 923.00 | 8 969.00 | | 51 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 527.00 | 86 828.00 | | 224 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 404.00 | -72 817.00 | | -34 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 999.00 | 79 268.00 | | -4 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 306 405.00 | 51 524 746.00 | | 71 306 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 387 807.00 | 51 325 991.00 | | 71 387 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 402.00 | 198 755.00 | | -81 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 166.00 | | 905 433.00 | 2 869 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 310.00 | 76 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 573.00 | 3 694 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 262.00 | 3 326 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 777.00 | | 4 229.00 | 286 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 518 376.00 | | 883 056.00 | 2 518 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 013.00 | | 18 148.00 | 64 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 517.00 | 329 029.00 | 23 339.00 | 807 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 682.00 | 13 627.00 | | 10 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 835.00 | 315 402.00 | 23 339.00 | 796 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 315.00 | 386 468.00 | | 30 315.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 418.00 | 386 468.00 | | 33 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 418.00 | 386 468.00 | | 33 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 386 468.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 996 244.00 | 15 996 244.00 | | 15 996 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 651.00 | 99 651.00 | | 99 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 588.00 | 300 588.00 | | 300 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 296 673.00 | 3 296 673.00 | | 3 296 673.00 |
VB T. V. A. | 525 229.00 | 525 229.00 | | 525 229.00 |
VC Groupe et associés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579 201.00 | 1 579 201.00 | | 1 579 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 450 890.00 | 4 350 890.00 | 100 000.00 | 4 450 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 962.00 | 3 486 962.00 | | 3 486 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 876 360.00 | | | 2 876 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 729 371.00 | | | 2 729 371.00 |
VP Divers | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 099.00 | 138 099.00 | | 138 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 556.00 | 968 556.00 | | 968 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 986.00 | 693 986.00 | | 693 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 190.00 | 5 494 339.00 | 76 851.00 | 5 571 190.00 |
VW T.V.A. | 132 968.00 | 132 968.00 | | 132 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 396 805.00 | 26 296 805.00 | 100 000.00 | 26 396 805.00 |