| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 804.00 | 6 013.00 | 25 791.00 | 31 804.00 |
AH Fonds commercial | 248 359.00 | | 248 359.00 | 248 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 4 669.00 | 1 944.00 | 6 613.00 |
AP Constructions | 894 714.00 | 97 178.00 | 797 536.00 | 894 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 978.00 | 67 047.00 | 75 931.00 | 142 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 458 684.00 | 632 610.00 | 826 074.00 | 1 458 684.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 166.00 | 807 517.00 | 2 061 649.00 | 2 869 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 333.00 | | 14 333.00 | 14 333.00 |
BT Marchandises | 18 670 028.00 | 30 315.00 | 18 639 713.00 | 18 670 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 739.00 | | 145 739.00 | 145 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685 584.00 | 3 103.00 | 1 682 482.00 | 1 685 584.00 |
BZ Autres créances | 1 952 783.00 | | 1 952 783.00 | 1 952 783.00 |
CF Disponibilités | 587 560.00 | | 587 560.00 | 587 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 522.00 | | 22 522.00 | 22 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 078 550.00 | 33 418.00 | 23 045 132.00 | 23 078 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 947 716.00 | 840 934.00 | 25 106 781.00 | 25 947 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 800.00 | 458 800.00 | | 458 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 456 463.00 | 248 176.00 | | 456 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 755.00 | 208 287.00 | | 198 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 636.00 | 26 364.00 | | 37 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 878.00 | 1 078 850.00 | | 1 288 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 949.00 | 592 745.00 | | 4 200 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002 684.00 | 564 754.00 | | 3 002 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 883 671.00 | 9 720 724.00 | | 15 883 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 314.00 | 241 543.00 | | 563 314.00 |
EA Autres dettes | 152 189.00 | 162 819.00 | | 152 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 096.00 | 5 300.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 817 903.00 | 11 287 906.00 | | 23 817 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 106 781.00 | 12 366 756.00 | | 25 106 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 995 759.00 | 10 966 492.00 | | 22 995 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 252 444.00 | | 50 252 444.00 | 50 252 444.00 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 1 237 451.00 | | 1 237 451.00 | 1 237 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 490 050.00 | | 51 490 050.00 | 51 490 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 510 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 249 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 444 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 075 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 197.00 | |
GE Autres charges | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 101 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 696.00 | 5 849.00 | | 18 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 580.00 | 778.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 431.00 | 45 261.00 | | 11 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 011.00 | 46 039.00 | | 14 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 859.00 | 180.00 | | 77 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 969.00 | 41 935.00 | | 8 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 828.00 | 42 115.00 | | 86 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 817.00 | 3 923.00 | | -72 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 268.00 | 96 646.00 | | 79 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 524 746.00 | 26 980 376.00 | | 51 524 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 325 991.00 | 26 772 089.00 | | 51 325 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 755.00 | 208 287.00 | | 198 755.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 354.00 | 3 618.00 | | 2 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 906.00 | | 1 304 301.00 | 1 642 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 64 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 042.00 | 2 869 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 685.00 | 286 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 957.00 | 2 518 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 974.00 | | 119 488.00 | 178 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 217.00 | | 1 151 115.00 | 1 431 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 715.00 | | 33 698.00 | 32 715.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 521.00 | 176 068.00 | 69 072.00 | 700 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 883.00 | 7 484.00 | 11 685.00 | 14 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 638.00 | 168 584.00 | 57 387.00 | 685 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 118.00 | 25 197.00 | | 5 118.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 221.00 | 25 197.00 | | 8 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221.00 | 25 197.00 | | 8 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 883 671.00 | 15 883 671.00 | | 15 883 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 666.00 | 267 666.00 | | 267 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 376.00 | 181 376.00 | | 181 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 189.00 | 152 189.00 | | 152 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 948.00 | | 63 948.00 | 63 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 864.00 | 1 681 864.00 | | 1 681 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 708 751.00 | 1 708 751.00 | | 1 708 751.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015 307.00 | 3 015 307.00 | | 3 015 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 643.00 | 363 499.00 | 639 242.00 | 1 185 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 884 426.00 | 2 884 426.00 | | 2 884 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 085.00 | | | 299 085.00 |
VP Divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 698.00 | 92 698.00 | | 92 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 391.00 | 242 391.00 | | 242 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 724 903.00 | 3 657 170.00 | 67 733.00 | 3 724 903.00 |
VW T.V.A. | 21 574.00 | 21 574.00 | | 21 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 817 903.00 | 22 995 759.00 | 639 242.00 | 23 817 903.00 |