| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 054 615.00 | 90 875.00 | 963 739.00 | 1 054 615.00 |
AH Fonds commercial | 248 359.00 | | 248 359.00 | 248 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 163 849.00 | 10 942.00 | 152 908.00 | 163 849.00 |
AP Constructions | 1 733 790.00 | 436 163.00 | 1 297 627.00 | 1 733 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 225.00 | 169 232.00 | 218 993.00 | 388 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955 872.00 | 1 361 575.00 | 1 594 297.00 | 2 955 872.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 291.00 | 2 068 786.00 | 4 814 504.00 | 6 883 291.00 |
BT Marchandises | 13 028 664.00 | 125 535.00 | 12 903 128.00 | 13 028 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647 394.00 | | 647 394.00 | 647 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020 576.00 | 3 103.00 | 5 017 473.00 | 5 020 576.00 |
BZ Autres créances | 1 581 861.00 | | 1 581 861.00 | 1 581 861.00 |
CF Disponibilités | 29 398.00 | | 29 398.00 | 29 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 388 389.00 | 128 638.00 | 20 259 751.00 | 20 388 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 271 680.00 | 2 197 424.00 | 25 074 255.00 | 27 271 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 900.00 | | | 179 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 800.00 | 458 800.00 | | 458 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 815 035.00 | 655 218.00 | | 815 035.00 |
DH Report à nouveau | | -81 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -987 227.00 | 241 220.00 | | -987 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 289.00 | 45 124.00 | | 70 289.00 |
DL TOTAL (I) | 494 121.00 | 1 456 183.00 | | 494 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 107 132.00 | 7 988 537.00 | | 13 107 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240 164.00 | 3 292 597.00 | | 1 240 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 861.00 | 18 550 688.00 | | 8 322 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 037.00 | 743 839.00 | | 852 037.00 |
EA Autres dettes | 975 253.00 | 624 604.00 | | 975 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 688.00 | 218 011.00 | | 82 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 580 135.00 | 31 418 277.00 | | 24 580 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 074 255.00 | 32 874 460.00 | | 25 074 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 719 439.00 | 29 517 322.00 | | 21 719 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 914 427.00 | 709 324.00 | | 2 914 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 240 164.00 | | | 1 240 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 472 142.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 630 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 107 436.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 125 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 647 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 444 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 741 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 286 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 970 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 729 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 767 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 120 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 282 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 255.00 | 43 520.00 | | 112 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 460.00 | 41 083.00 | | 164 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 205.00 | 2 437.00 | | -52 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -347 409.00 | 96 090.00 | | -347 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 760 817.00 | 75 043 659.00 | | 90 760 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 748 044.00 | 74 802 439.00 | | 91 748 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -987 227.00 | 241 220.00 | | -987 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906 980.00 | | 2 151 620.00 | 4 906 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 418.00 | 292 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 309.00 | 6 883 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 466 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 891.00 | 5 124 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 720.00 | | 1 161 103.00 | 305 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 421 360.00 | | 873 917.00 | 4 421 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 900.00 | | 116 600.00 | 179 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 543.00 | 611 756.00 | 69 513.00 | 1 526 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 198.00 | 73 619.00 | | 28 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 345.00 | 538 137.00 | 69 513.00 | 1 498 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 688.00 | 118 207.00 | 63 360.00 | 70 688.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 790.00 | 118 207.00 | 63 360.00 | 73 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 790.00 | 118 207.00 | 63 360.00 | 73 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 207.00 | 63 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322 861.00 | 8 322 861.00 | | 8 322 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 360.00 | 331 360.00 | | 331 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 515.00 | 231 515.00 | | 231 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975 253.00 | 975 253.00 | | 975 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 688.00 | 82 688.00 | | 82 688.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
UX Autres créances clients | 5 016 855.00 | 5 016 855.00 | | 5 016 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 209 970.00 | 209 970.00 | | 209 970.00 |
VC Groupe et associés | 348 014.00 | 348 014.00 | | 348 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 914 427.00 | 2 914 427.00 | | 2 914 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 192 705.00 | 7 332 010.00 | 2 748 837.00 | 10 192 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 240 164.00 | 1 240 164.00 | | 1 240 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 480.00 | | | 24 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495 752.00 | | | 3 495 752.00 |
VP Divers | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 480.00 | 164 480.00 | | 164 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005 821.00 | 1 005 821.00 | | 1 005 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 498.00 | 80 498.00 | | 80 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 016.00 | 6 682 934.00 | 290 082.00 | 6 973 016.00 |
VW T.V.A. | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 580 135.00 | 21 719 439.00 | 2 748 837.00 | 24 580 135.00 |