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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 685.00 | 10 951.00 | 15 734.00 | 26 685.00 |
AH Fonds commercial | 148 357.00 | | 148 357.00 | 148 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AP Constructions | 453 976.00 | 44 164.00 | 409 812.00 | 453 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 695.00 | 72 640.00 | 57 055.00 | 129 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 545.00 | 568 833.00 | 278 712.00 | 847 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | 32 650.00 | 32 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 906.00 | 700 521.00 | 942 385.00 | 1 642 906.00 |
BT Marchandises | 8 225 706.00 | 5 118.00 | 8 220 588.00 | 8 225 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 356.00 | | 48 356.00 | 48 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 814.00 | 3 102.00 | 1 263 712.00 | 1 266 814.00 |
BZ Autres créances | 1 469 848.00 | | 1 469 848.00 | 1 469 848.00 |
CF Disponibilités | 402 175.00 | | 402 175.00 | 402 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 689.00 | | 19 689.00 | 19 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 432 591.00 | 8 221.00 | 11 424 370.00 | 11 432 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 075 498.00 | 708 742.00 | 12 366 755.00 | 13 075 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 800.00 | 458 800.00 | | 458 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 25 367.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 248 175.00 | 54 826.00 | | 248 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 286.00 | 213 862.00 | | 208 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 363.00 | 29 091.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 850.00 | 873 291.00 | | 1 078 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 745.00 | 561 944.00 | | 592 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 753.00 | 471 133.00 | | 564 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 720 724.00 | 7 772 299.00 | | 9 720 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 543.00 | 220 192.00 | | 241 543.00 |
EA Autres dettes | 162 819.00 | 58 302.00 | | 162 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 299.00 | 5 896.00 | | 5 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 287 905.00 | 9 089 789.00 | | 11 287 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 366 755.00 | 9 963 080.00 | | 12 366 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 966 491.00 | 8 348 884.00 | | 10 966 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 148 689.00 | | 26 148 689.00 | 26 148 689.00 |
FD Production vendue biens | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
FG Production vendue services | 750 011.00 | | 750 011.00 | 750 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 898 890.00 | | 26 898 890.00 | 26 898 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 934 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 689 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 395 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 118.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 581 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 260.00 | 909.00 | | 45 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 038.00 | 909.00 | | 46 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 95 595.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 115.00 | 95 595.00 | | 42 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 923.00 | -94 686.00 | | 3 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 646.00 | 100 805.00 | | 96 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 980 376.00 | 25 837 129.00 | | 26 980 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 772 089.00 | 25 623 267.00 | | 26 772 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 286.00 | 213 862.00 | | 208 286.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 816.00 | 4 898.00 | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 887.00 | | 249 332.00 | 1 437 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 450.00 | 32 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 312.00 | 1 642 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 862.00 | 1 431 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 114.00 | | 111 860.00 | 67 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 918.00 | | 132 162.00 | 1 303 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 855.00 | | 5 310.00 | 66 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 499.00 | 118 400.00 | 2 377.00 | 584 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 326.00 | 4 558.00 | | 10 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 173.00 | 113 842.00 | 2 377.00 | 574 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 000.00 | 3 118.00 | 29 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 103.00 | 3 118.00 | 29 000.00 | 34 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 103.00 | 3 118.00 | 29 000.00 | 34 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 118.00 | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 720 724.00 | 9 720 724.00 | | 9 720 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 835.00 | 119 835.00 | | 119 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 878.00 | 94 878.00 | | 94 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 819.00 | 162 819.00 | | 162 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65.00 | | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 650.00 | | | 32 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 263 094.00 | | | 1 263 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 095 841.00 | | | 1 095 841.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 029.00 | 265 615.00 | 271 544.00 | 587 029.00 |
VI Groupe et associés | 564 754.00 | 564 754.00 | | 564 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 515.00 | | | 298 515.00 |
VP Divers | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 286.00 | | | 371 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 690.00 | | | 19 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 068.00 | 2 752 633.00 | 36 435.00 | 2 789 068.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 287 886.00 | 10 966 472.00 | 271 544.00 | 11 287 886.00 |