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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 747.00 | 21 850.00 | 28 897.00 | 50 747.00 |
AH Fonds commercial | 248 359.00 | | 248 359.00 | 248 359.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 613.00 | 6 347.00 | 266.00 | 6 613.00 |
AP Constructions | 1 589 423.00 | 299 726.00 | 1 289 697.00 | 1 589 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 434.00 | 119 831.00 | 144 603.00 | 264 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 545 503.00 | 1 078 788.00 | 1 466 716.00 | 2 545 503.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906 980.00 | 1 526 543.00 | 3 380 437.00 | 4 906 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 21 182 130.00 | 70 688.00 | 21 111 442.00 | 21 182 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 826 571.00 | 3 103.00 | 2 823 469.00 | 2 826 571.00 |
BZ Autres créances | 2 804 329.00 | | 2 804 329.00 | 2 804 329.00 |
CF Disponibilités | 2 453 376.00 | | 2 453 376.00 | 2 453 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 607.00 | | 288 607.00 | 288 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 567 813.00 | 73 790.00 | 29 494 023.00 | 29 567 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 474 793.00 | 1 600 333.00 | 32 874 460.00 | 34 474 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 800.00 | 458 800.00 | | 458 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 344.00 | 91 344.00 | | 91 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 655 218.00 | 655 218.00 | | 655 218.00 |
DH Report à nouveau | -81 402.00 | | | -81 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 220.00 | -81 402.00 | | 241 220.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 124.00 | 53 151.00 | | 45 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 183.00 | 1 222 990.00 | | 1 456 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 988 537.00 | 6 030 091.00 | | 7 988 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 292 597.00 | 3 486 962.00 | | 3 292 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 550 688.00 | 15 996 244.00 | | 18 550 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 839.00 | 582 920.00 | | 743 839.00 |
EA Autres dettes | 624 604.00 | 300 588.00 | | 624 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 011.00 | | | 218 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 418 277.00 | 26 396 805.00 | | 31 418 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 874 460.00 | 27 619 795.00 | | 32 874 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 517 322.00 | 26 296 805.00 | | 29 517 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 556 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 583 292.00 | 10 232 643.00 | 72 815 935.00 | 62 583 292.00 |
FD Production vendue biens | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
FG Production vendue services | 2 114 644.00 | | 2 114 644.00 | 2 114 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 701 398.00 | 10 232 643.00 | 74 934 041.00 | 64 701 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 000 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 064 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 353 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 281 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 574.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 540 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 842.00 | 45 100.00 | | 55 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 768.00 | 110 504.00 | | 5 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 752.00 | 79 620.00 | | 37 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 520.00 | 190 124.00 | | 43 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 104.00 | 172 605.00 | | 14 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 979.00 | 51 923.00 | | 26 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 083.00 | 224 527.00 | | 41 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 437.00 | -34 404.00 | | 2 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 090.00 | -4 999.00 | | 96 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 043 659.00 | 71 306 405.00 | | 75 043 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 802 439.00 | 71 387 807.00 | | 74 802 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 220.00 | -81 402.00 | | 241 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 694 026.00 | | 1 244 117.00 | 3 694 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 163.00 | 4 906 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 163.00 | 4 421 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 005.00 | | 14 715.00 | 291 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 326 169.00 | | 1 126 354.00 | 3 326 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 851.00 | | 103 049.00 | 76 851.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 207.00 | 417 520.00 | 4 184.00 | 1 113 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 309.00 | 3 889.00 | | 24 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 898.00 | 413 631.00 | 4 184.00 | 1 088 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 416 783.00 | 10 574.00 | 356 670.00 | 416 783.00 |
6T Sur comptes clients | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 886.00 | 10 574.00 | 356 670.00 | 419 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 419 886.00 | 10 574.00 | 356 670.00 | 419 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 574.00 | 356 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 550 688.00 | 18 550 688.00 | | 18 550 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 957.00 | 249 957.00 | | 249 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 144.00 | 351 144.00 | | 351 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 604.00 | 624 604.00 | | 624 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 011.00 | 218 011.00 | | 218 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 719.00 | | 179 719.00 | 179 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 822 851.00 | 2 822 851.00 | | 2 822 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 300 050.00 | 1 300 050.00 | | 1 300 050.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 058.00 | 718 058.00 | | 718 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 270 479.00 | 5 369 524.00 | 1 508 539.00 | 7 270 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 292 597.00 | 3 292 597.00 | | 3 292 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -432 411.00 | | | -432 411.00 |
VP Divers | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 559.00 | 136 559.00 | | 136 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 926.00 | 1 491 926.00 | | 1 491 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 607.00 | 288 607.00 | | 288 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 407.00 | 5 919 507.00 | 179 900.00 | 6 099 407.00 |
VW T.V.A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 418 277.00 | 29 517 322.00 | 1 508 539.00 | 31 418 277.00 |