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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 453.00 | 8 058.00 | 1 394.00 | 9 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 581.00 | 274 068.00 | 262 512.00 | 536 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 438.00 | 287 131.00 | 285 307.00 | 572 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 152.00 | | 85 152.00 | 85 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 458.00 | 5 235.00 | 48 223.00 | 53 458.00 |
BZ Autres créances | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 271.00 | | 426 271.00 | 426 271.00 |
CF Disponibilités | 218 272.00 | | 218 272.00 | 218 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 684.00 | 5 235.00 | 797 448.00 | 802 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 123.00 | 292 367.00 | 1 082 756.00 | 1 375 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 438 939.00 | | | 438 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
DL TOTAL (I) | 579 749.00 | | | 579 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 404.00 | | | 212 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 761.00 | | | 57 761.00 |
EA Autres dettes | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 006.00 | | | 503 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 756.00 | | | 1 082 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 094.00 | | | 285 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 295.00 | | 168 831.00 | 405 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 572 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 688.00 | 546 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 290.00 | | 154 431.00 | 393 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 14 400.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 720.00 | 54 099.00 | 1 688.00 | 234 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 716.00 | 54 099.00 | 1 688.00 | 229 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 745.00 | 5 235.00 | 745.00 | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 5 235.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 5 235.00 | 745.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 235.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 011.00 | 106 011.00 | | 106 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 814.00 | 29 814.00 | | 29 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 339.00 | 27 057.00 | 84 776.00 | 212 339.00 |
VI Groupe et associés | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 138.00 | | | 126 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VP Divers | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 387.00 | 72 987.00 | 21 400.00 | 94 387.00 |
VW T.V.A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 376.00 | 285 094.00 | 84 776.00 | 470 376.00 |