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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 116.00 | 717.00 | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 4 513.00 | 1 019.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 431.00 | 182 688.00 | 197 742.00 | 380 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 198.00 | 191 318.00 | 213 879.00 | 405 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 825.00 | | 487 825.00 | 487 825.00 |
CF Disponibilités | 117 876.00 | | 117 876.00 | 117 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 047.00 | | 733 047.00 | 733 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 245.00 | 191 318.00 | 946 926.00 | 1 138 245.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 243.00 | | | 496 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 634 996.00 | | | 634 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 018.00 | | | 89 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 930.00 | | | 311 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 926.00 | | | 946 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 425.00 | | | 211 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 627.00 | | 60 674.00 | 377 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 103.00 | 405 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 103.00 | 385 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 392.00 | | 60 674.00 | 351 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 803.00 | 51 618.00 | 26 103.00 | 165 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 673.00 | 1 443.00 | | 2 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 129.00 | 50 175.00 | 26 103.00 | 163 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VB T. V. A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 818.00 | 21 313.00 | 68 188.00 | 121 818.00 |
VI Groupe et associés | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 408.00 | | | 21 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 37 802.00 | 14 400.00 | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 930.00 | 211 425.00 | 68 188.00 | 311 930.00 |