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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 089.00 | 2 467.00 | 621.00 | 3 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 610.00 | 202 814.00 | 225 796.00 | 428 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 934.00 | 210 116.00 | 240 817.00 | 450 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 553.00 | | 171 553.00 | 171 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 245.00 | 304.00 | 8 941.00 | 9 245.00 |
BZ Autres créances | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 435.00 | | 367 435.00 | 367 435.00 |
CF Disponibilités | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 297.00 | 304.00 | 848 993.00 | 849 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 232.00 | 210 421.00 | 1 089 811.00 | 1 300 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 511 996.00 | | | 511 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
DL TOTAL (I) | 664 962.00 | | | 664 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 888.00 | | | 40 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 632.00 | | | 122 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 848.00 | | | 424 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 811.00 | | | 1 089 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 465.00 | | | 218 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 198.00 | | 86 053.00 | 405 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 317.00 | 450 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 317.00 | 431 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 963.00 | | 86 053.00 | 385 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 318.00 | 55 488.00 | 36 690.00 | 191 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | 717.00 | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 201.00 | 54 770.00 | 36 690.00 | 187 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 037.00 | 72 037.00 | | 72 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 594.00 | 16 844.00 | 68 976.00 | 100 594.00 |
VI Groupe et associés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 207.00 | | | 21 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 892.00 | 29 492.00 | 14 400.00 | 43 892.00 |
VW T.V.A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 216.00 | 218 465.00 | 68 976.00 | 302 216.00 |