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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 2 673.00 | 2 160.00 | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 532.00 | 3 840.00 | 1 692.00 | 5 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 859.00 | 159 289.00 | 186 570.00 | 345 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 627.00 | 165 803.00 | 211 823.00 | 377 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 155.00 | | 139 155.00 | 139 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
BZ Autres créances | 24 406.00 | | 24 406.00 | 24 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 079.00 | | 407 079.00 | 407 079.00 |
CF Disponibilités | 228 253.00 | | 228 253.00 | 228 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 930.00 | | 811 930.00 | 811 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 557.00 | 165 803.00 | 1 023 754.00 | 1 189 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 387.00 | | | 488 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 856.00 | | | 20 856.00 |
DL TOTAL (I) | 619 243.00 | | | 619 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 331.00 | | | 143 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 518.00 | | | 81 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 690.00 | | | 64 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 510.00 | | | 404 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 754.00 | | | 1 023 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 649.00 | | 11 746.00 | 620 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 769.00 | 377 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 769.00 | 351 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 414.00 | | 11 746.00 | 594 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 926.00 | 55 645.00 | 254 769.00 | 364 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | 1 443.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 696.00 | 54 202.00 | 254 769.00 | 363 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 690.00 | 64 690.00 | | 64 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VB T. V. A. | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 243.00 | 21 531.00 | 72 053.00 | 143 243.00 |
VI Groupe et associés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 841.00 | 37 441.00 | 21 400.00 | 58 841.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 992.00 | 201 280.00 | 72 053.00 | 322 992.00 |