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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 607.00 | 8 184.00 | 1 423.00 | 9 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 642.00 | 308 530.00 | 218 112.00 | 526 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 953.00 | 321 718.00 | 242 234.00 | 563 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 863.00 | | 114 863.00 | 114 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 686.00 | 1 324.00 | 73 362.00 | 74 686.00 |
BZ Autres créances | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 455.00 | | 431 455.00 | 431 455.00 |
CF Disponibilités | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 757.00 | 1 324.00 | 781 432.00 | 782 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 710.00 | 323 042.00 | 1 023 667.00 | 1 346 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 469 749.00 | | | 469 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 593 178.00 | | | 593 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 473.00 | | | 185 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 370.00 | | | 49 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 773.00 | | | 63 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | | | 76 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 489.00 | | | 430 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 667.00 | | | 1 023 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 406.00 | | | 202 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 438.00 | | 5 228.00 | 572 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 714.00 | 563 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 714.00 | 537 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 034.00 | | 5 228.00 | 546 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 131.00 | 48 301.00 | 13 714.00 | 287 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 126.00 | 48 301.00 | 13 714.00 | 282 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 235.00 | 251.00 | 4 162.00 | 5 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 235.00 | 251.00 | 4 162.00 | 5 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | 251.00 | 4 162.00 | 5 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | 4 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 230.00 | | | 73 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 436.00 | 21 126.00 | 80 559.00 | 185 436.00 |
VI Groupe et associés | 49 370.00 | 49 370.00 | | 49 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VP Divers | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 925.00 | 96 525.00 | 21 400.00 | 117 925.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 716.00 | 202 406.00 | 80 559.00 | 366 716.00 |