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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 834.00 | 1 230.00 | 3 604.00 | 4 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 054.00 | 5 690.00 | 2 364.00 | 8 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 359.00 | 358 006.00 | 228 353.00 | 586 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 649.00 | 364 926.00 | 255 722.00 | 620 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 655.00 | | 120 655.00 | 120 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 779.00 | 1 324.00 | 30 455.00 | 31 779.00 |
BZ Autres créances | 18 152.00 | | 18 152.00 | 18 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 404 459.00 | | 404 459.00 | 404 459.00 |
CF Disponibilités | 129 475.00 | | 129 475.00 | 129 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 612.00 | 1 324.00 | 705 288.00 | 706 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 261.00 | 366 250.00 | 961 010.00 | 1 327 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 178.00 | | | 483 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 598 387.00 | | | 598 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 537.00 | | | 164 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 530.00 | | | 78 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 623.00 | | | 362 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 010.00 | | | 961 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 228.00 | | | 182 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 953.00 | | 66 037.00 | 563 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299.00 | 8 042.00 | 620 649.00 | 1 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 4 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 3 542.00 | 594 414.00 | 1 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | 4 330.00 | 5 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 549.00 | | 61 707.00 | 537 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 718.00 | 51 250.00 | 8 042.00 | 321 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 725.00 | 4 500.00 | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 714.00 | 50 525.00 | 3 542.00 | 316 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 530.00 | 78 530.00 | | 78 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 322.00 | 30 322.00 | | 30 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 449.00 | 21 328.00 | 76 318.00 | 164 449.00 |
VI Groupe et associés | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 421.00 | 52 021.00 | 21 400.00 | 73 421.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 349.00 | 182 228.00 | 76 318.00 | 325 349.00 |