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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 450.00 | 168 849.00 | 30 601.00 | 199 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 098 606.00 | | 20 098 606.00 | 20 098 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 952.00 | 842 149.00 | 157 803.00 | 999 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 506 838.00 | | 10 506 838.00 | 10 506 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 269.00 | | 637 269.00 | 637 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 863 428.00 | 3 303 096.00 | 60 560 332.00 | 63 863 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 832.00 | 4 039.00 | 1 454 793.00 | 1 458 832.00 |
BZ Autres créances | 23 027 998.00 | 281 965.00 | 22 746 033.00 | 23 027 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 659 543.00 | 172 474.00 | 2 487 069.00 | 2 659 543.00 |
CF Disponibilités | 670 264.00 | | 670 264.00 | 670 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 830.00 | | 85 830.00 | 85 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 902 466.00 | 458 478.00 | 27 443 988.00 | 27 902 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 765 894.00 | 3 761 574.00 | 88 004 320.00 | 91 765 894.00 |
CU Autres participations | 31 407 812.00 | 2 278 598.00 | 29 129 215.00 | 31 407 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 125 300.00 | 23 125 300.00 | | 23 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312 530.00 | 2 312 530.00 | | 2 312 530.00 |
DG Autres réserves | 26 893 425.00 | 26 893 425.00 | | 26 893 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 809.00 | 5 799 199.00 | | 1 401 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 297 071.00 | -3 749 882.00 | | 1 297 071.00 |
DK Provisions réglementées | 245 792.00 | 10 805.00 | | 245 792.00 |
DL TOTAL (I) | 55 304 812.00 | 54 420 262.00 | | 55 304 812.00 |
DP Provisions pour risques | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 277 929.00 | 17 494 647.00 | | 22 277 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 670 230.00 | 7 109 014.00 | | 8 670 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 769.00 | 201 494.00 | | 144 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 009.00 | 515 802.00 | | 458 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 002 239.00 | | |
EA Autres dettes | 48 555.00 | 2 154 507.00 | | 48 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 599 492.00 | 28 477 704.00 | | 31 599 492.00 |
ED (V) | 845 016.00 | | | 845 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 004 320.00 | 82 897 966.00 | | 88 004 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 704.00 | | 2 326 704.00 | 2 326 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 704.00 | | 2 326 704.00 | 2 326 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 595 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 849 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 031.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 140 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 932 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 678 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 217.00 | 9 775.00 | | 10 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 217.00 | 36 775.00 | | 10 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 279.00 | 39 500.00 | | 54 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 987.00 | 10 805.00 | | 259 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 266.00 | 50 305.00 | | 314 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 049.00 | -13 530.00 | | -304 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 496.00 | -209 740.00 | | -194 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 098.00 | 2 848 974.00 | | 5 691 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 027.00 | 6 598 856.00 | | 4 394 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 297 071.00 | -3 749 882.00 | | 1 297 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 481 522.00 | | 31 552 489.00 | 55 481 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 050 000.00 | 42 551 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 098 606.00 | 3 071 678.00 | 63 863 428.00 | 20 098 606.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 098 606.00 | | 20 298 056.00 | 20 098 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 678.00 | 999 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 296 426.00 | | 20 100 236.00 | 20 296 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 446.00 | | 62 184.00 | 959 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 212 151.00 | | 11 390 069.00 | 34 212 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 926.00 | 104 507.00 | 10 935.00 | 930 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 869.00 | 26 980.00 | | 141 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 557.00 | 77 527.00 | 10 935.00 | 775 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 805.00 | 234 987.00 | | 10 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 255 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 039.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 963.00 | 423 492.00 | 140 016.00 | 170 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 170 963.00 | 706 129.00 | 2 140 016.00 | 4 170 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 181 768.00 | 1 196 116.00 | 2 140 016.00 | 4 181 768.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 769.00 | 144 769.00 | | 144 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 121.00 | 108 121.00 | | 108 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 506 838.00 | 100 000.00 | | 10 506 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 269.00 | | | 637 269.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 832.00 | | | 1 458 832.00 |
VB T. V. A. | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
VC Groupe et associés | 22 278 213.00 | | | 22 278 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 205 400.00 | 1 205 400.00 | | 1 205 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 072 529.00 | 4 085 341.00 | 13 615 784.00 | 21 072 529.00 |
VI Groupe et associés | 8 670 231.00 | 8 670 231.00 | | 8 670 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 694 751.00 | | | 694 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 716 767.00 | 24 672 660.00 | 11 044 107.00 | 35 716 767.00 |
VW T.V.A. | 235 638.00 | 235 638.00 | | 235 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 599 492.00 | 14 612 305.00 | 13 615 784.00 | 31 599 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |