| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 717.00 | 204 366.00 | 21 351.00 | 225 717.00 |
AH Fonds commercial | 20 098 606.00 | | 20 098 606.00 | 20 098 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 174.00 | 1 002 447.00 | 236 727.00 | 1 239 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 002 520.00 | 1 811 875.00 | 10 190 645.00 | 12 002 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 739 276.00 | | 739 276.00 | 739 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 197 676.00 | 5 310 785.00 | 54 886 891.00 | 60 197 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 757 303.00 | 8 228.00 | 1 749 075.00 | 1 757 303.00 |
BZ Autres créances | 23 919 291.00 | 271 965.00 | 23 647 326.00 | 23 919 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 9 954 322.00 | | 9 954 322.00 | 9 954 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 671 948.00 | 280 193.00 | 35 391 755.00 | 35 671 948.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 015 599.00 | | 2 015 599.00 | 2 015 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 285 614.00 | 5 590 979.00 | 92 694 635.00 | 98 285 614.00 |
CU Autres participations | 25 878 883.00 | 2 278 598.00 | 23 600 285.00 | 25 878 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 400 390.00 | | 400 390.00 | 400 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 125 300.00 | 23 125 300.00 | | 23 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312 530.00 | 2 312 530.00 | | 2 312 530.00 |
DG Autres réserves | 25 783 411.00 | 26 893 425.00 | | 25 783 411.00 |
DH Report à nouveau | 756 966.00 | 1 935 744.00 | | 756 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 285.00 | -1 178 778.00 | | 930 285.00 |
DK Provisions réglementées | 636 723.00 | 480 779.00 | | 636 723.00 |
DL TOTAL (I) | 53 574 100.00 | 53 597 886.00 | | 53 574 100.00 |
DP Provisions pour risques | 2 245 599.00 | 1 000 344.00 | | 2 245 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 245 599.00 | 1 000 344.00 | | 2 245 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 201 047.00 | 20 230 917.00 | | 26 201 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 827 547.00 | 10 603 990.00 | | 9 827 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 527.00 | 146 908.00 | | 214 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 780.00 | 679 558.00 | | 603 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 340.00 | 8 983.00 | | 22 340.00 |
EA Autres dettes | 5 694.00 | 130.00 | | 5 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 874 935.00 | 31 670 487.00 | | 36 874 935.00 |
ED (V) | | 75.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 694 635.00 | 86 268 791.00 | | 92 694 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 559.00 | | 2 798 559.00 | 2 798 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 559.00 | | 2 798 559.00 | 2 798 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 138.00 | |
GE Autres charges | | | 15 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 548.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 105 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 172 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024 984.00 | 16 813.00 | | 1 024 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 025 005.00 | 11 000.00 | | 8 025 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 257.00 | | | 54 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 104 246.00 | 27 813.00 | | 9 104 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 659.00 | 37 986.00 | | 22 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 778 930.00 | | | 5 778 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 201.00 | 234 987.00 | | 210 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 011 790.00 | 272 973.00 | | 6 011 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 092 457.00 | -245 160.00 | | 3 092 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 258.00 | -6 385.00 | | -10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 181 281.00 | 4 396 659.00 | | 13 181 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 996.00 | 5 575 437.00 | | 12 250 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 285.00 | -1 178 778.00 | | 930 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 952 039.00 | | 3 343 265.00 | 64 952 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 975 664.00 | 38 620 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 063.00 | 7 981 566.00 | 60 197 676.00 | 116 063.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 902.00 | 20 324 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 063.00 | | 1 239 174.00 | 116 063.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 305 396.00 | | 24 829.00 | 20 305 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 637.00 | | 267 600.00 | 1 087 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 545 505.00 | | 3 050 836.00 | 43 545 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 063.00 | | | 116 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 409.00 | 87 903.00 | | 1 132 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 681.00 | 13 685.00 | | 190 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 229.00 | 74 218.00 | | 928 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 990 000.00 | 821 875.00 | | 990 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 779.00 | 210 201.00 | 54 257.00 | 480 779.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 344.00 | 2 015 599.00 | 770 344.00 | 1 000 344.00 |
6T Sur comptes clients | 6 091.00 | 2 138.00 | | 6 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 965.00 | 38 000.00 | | 233 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 508 653.00 | 862 013.00 | | 3 508 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 989 777.00 | 3 087 813.00 | 824 602.00 | 4 989 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 527.00 | 214 527.00 | | 214 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 065.00 | 146 065.00 | | 146 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 381.00 | 134 381.00 | | 134 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 002 520.00 | | | 12 002 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 739 276.00 | | | 739 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 303.00 | | | 1 757 303.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VC Groupe et associés | 23 187 991.00 | | | 23 187 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 146 202.00 | 3 242 936.00 | 13 070 408.00 | 26 146 202.00 |
VI Groupe et associés | 9 830 420.00 | 9 830 420.00 | | 9 830 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678 069.00 | | | 678 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 443 980.00 | 25 702 184.00 | 12 741 796.00 | 38 443 980.00 |
VW T.V.A. | 282 701.00 | 282 701.00 | | 282 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 874 935.00 | 13 971 670.00 | 13 070 408.00 | 36 874 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |