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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 888.00 | 190 681.00 | 10 208.00 | 200 888.00 |
AH Fonds commercial | 20 098 606.00 | | 20 098 606.00 | 20 098 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 637.00 | 928 229.00 | 159 409.00 | 1 087 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 406 903.00 | 990 000.00 | 10 416 903.00 | 11 406 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730 790.00 | | 730 790.00 | 730 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 952 039.00 | 4 401 007.00 | 60 551 032.00 | 64 952 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 745.00 | 6 091.00 | 2 135 654.00 | 2 141 745.00 |
BZ Autres créances | 22 985 950.00 | 233 965.00 | 22 751 985.00 | 22 985 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 187 471.00 | 240 056.00 | 24 947 416.00 | 25 187 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 770 344.00 | | 770 344.00 | 770 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 909 854.00 | 4 641 063.00 | 86 268 791.00 | 90 909 854.00 |
CU Autres participations | 31 407 812.00 | 2 278 598.00 | 29 129 215.00 | 31 407 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 125 300.00 | 23 125 300.00 | | 23 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312 530.00 | 2 312 530.00 | | 2 312 530.00 |
DG Autres réserves | 26 893 425.00 | 26 893 425.00 | | 26 893 425.00 |
DH Report à nouveau | 1 935 744.00 | 1 401 809.00 | | 1 935 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 778.00 | 1 297 071.00 | | -1 178 778.00 |
DK Provisions réglementées | 480 779.00 | 245 792.00 | | 480 779.00 |
DL TOTAL (I) | 53 597 885.00 | 55 304 812.00 | | 53 597 885.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000 344.00 | 255 000.00 | | 1 000 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 344.00 | 255 000.00 | | 1 000 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 230 917.00 | 22 277 929.00 | | 20 230 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 603 990.00 | 8 670 230.00 | | 10 603 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 144 769.00 | | 146 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 558.00 | 458 009.00 | | 679 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 983.00 | | | 8 983.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 48 555.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 670 486.00 | 31 599 492.00 | | 31 670 486.00 |
ED (V) | 75.00 | 845 016.00 | | 75.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 268 791.00 | 88 004 320.00 | | 86 268 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 096.00 | | 2 530 096.00 | 2 530 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 096.00 | | 2 530 096.00 | 2 530 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 585 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 052.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 285 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 220 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 782 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 760 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 117.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 813.00 | 10 217.00 | | 16 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 10 217.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 813.00 | 10 217.00 | | 27 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 987.00 | 259 987.00 | | 234 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 973.00 | 314 266.00 | | 272 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 160.00 | -304 049.00 | | -245 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 385.00 | -194 496.00 | | -6 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 659.00 | 5 691 098.00 | | 4 396 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 575 437.00 | 4 394 027.00 | | 5 575 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 778.00 | 1 297 071.00 | | -1 178 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 863 428.00 | | 2 764 149.00 | 63 863 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 665 361.00 | 43 545 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675 536.00 | 64 952 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 305 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 175.00 | 1 087 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 298 056.00 | | 7 340.00 | 20 298 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 952.00 | | 97 860.00 | 999 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 551 920.00 | | 2 658 948.00 | 42 551 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 498.00 | 107 911.00 | | 1 024 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 849.00 | 21 831.00 | | 168 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 149.00 | 86 080.00 | | 842 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 9 900 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 792.00 | 234 987.00 | | 245 792.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 000.00 | 770 344.00 | 25 000.00 | 255 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 039.00 | 2 052.00 | | 4 039.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 454 439.00 | | 220 474.00 | 454 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 737 076.00 | 992 052.00 | 220 474.00 | 2 737 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 237 868.00 | 1 997 383.00 | 245 474.00 | 3 237 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 908.00 | 146 908.00 | | 146 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 406 903.00 | 150 000.00 | | 11 406 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730 790.00 | | | 730 790.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 745.00 | | | 2 141 745.00 |
VB T. V. A. | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VC Groupe et associés | 22 057 231.00 | | | 22 057 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 643 729.00 | 1 643 729.00 | | 1 643 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 587 188.00 | 3 862 426.00 | 13 249 048.00 | 18 587 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 603 991.00 | 10 603 991.00 | | 10 603 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888 364.00 | | | 888 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 280 976.00 | 25 293 283.00 | 11 987 693.00 | 37 280 976.00 |
VW T.V.A. | 361 382.00 | 361 382.00 | | 361 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 670 487.00 | 16 945 725.00 | 13 249 048.00 | 31 670 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |