| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 530.00 | 154 255.00 | 75 275.00 | 229 530.00 |
AH Fonds commercial | 20 098 606.00 | | 20 098 606.00 | 20 098 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 446.00 | 955 957.00 | 231 489.00 | 1 187 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 009 957.00 | 2 711 875.00 | 9 298 082.00 | 12 009 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732 160.00 | | 732 160.00 | 732 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 321 825.00 | 6 284 679.00 | 54 037 146.00 | 60 321 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 520 075.00 | 10 428.00 | 1 509 647.00 | 1 520 075.00 |
BZ Autres créances | 27 627 428.00 | 281 965.00 | 27 345 462.00 | 27 627 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 1 232 628.00 | | 1 232 628.00 | 1 232 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 430 433.00 | 292 394.00 | 30 138 039.00 | 30 430 433.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 183 678.00 | | 2 183 678.00 | 2 183 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 269 719.00 | 6 577 072.00 | 86 692 647.00 | 93 269 719.00 |
CU Autres participations | 26 049 376.00 | 2 449 091.00 | 23 600 285.00 | 26 049 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 333 784.00 | | 333 784.00 | 333 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 125 300.00 | 23 125 300.00 | | 23 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312 530.00 | 2 312 530.00 | | 2 312 530.00 |
DG Autres réserves | 25 783 411.00 | 25 783 411.00 | | 25 783 411.00 |
DH Report à nouveau | 808 490.00 | 756 966.00 | | 808 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491 274.00 | 930 285.00 | | -2 491 274.00 |
DK Provisions réglementées | 846 924.00 | 636 723.00 | | 846 924.00 |
DL TOTAL (I) | 50 414 267.00 | 53 574 100.00 | | 50 414 267.00 |
DP Provisions pour risques | 2 413 678.00 | 2 245 599.00 | | 2 413 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 413 678.00 | 2 245 599.00 | | 2 413 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 495 516.00 | 26 201 047.00 | | 24 495 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 443 976.00 | 9 827 547.00 | | 8 443 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 204.00 | 214 527.00 | | 207 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 514.00 | 603 780.00 | | 633 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 654.00 | 22 340.00 | | 78 654.00 |
EA Autres dettes | 5 839.00 | 5 694.00 | | 5 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 864 703.00 | 36 874 935.00 | | 33 864 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 692 647.00 | 92 694 635.00 | | 86 692 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 443 976.00 | | | 8 443 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 997 514.00 | 32 208.00 | 3 029 722.00 | 2 997 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 514.00 | 32 208.00 | 3 029 722.00 | 2 997 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 254 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 248 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 283 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 024 984.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 8 025 005.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 257.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 9 104 246.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 22 659.00 | | 2 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 778 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 201.00 | 210 201.00 | | 210 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 451.00 | 6 011 790.00 | | 212 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 305.00 | 3 092 457.00 | | -212 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 342.00 | -10 258.00 | | -4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 563.00 | 13 181 281.00 | | 3 540 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031 836.00 | 12 250 996.00 | | 6 031 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491 274.00 | 930 285.00 | | -2 491 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 197 676.00 | | 2 733 748.00 | 60 197 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 418 787.00 | 38 791 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 840.00 | 2 605 759.00 | 60 321 825.00 | 3 840.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 65 036.00 | 20 329 386.00 | 3 840.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 936.00 | 1 187 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 324 323.00 | | 73 939.00 | 20 324 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 174.00 | | 70 207.00 | 1 239 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 620 679.00 | | 2 589 602.00 | 38 620 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 220 313.00 | 90 372.00 | 186 972.00 | 1 220 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 366.00 | 14 925.00 | 65 036.00 | 204 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 447.00 | 75 446.00 | 121 936.00 | 1 002 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 636 723.00 | 210 201.00 | | 636 723.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 245 599.00 | 168 078.00 | | 2 245 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 370 666.00 | 1 082 694.00 | | 4 370 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 252 988.00 | 1 460 973.00 | | 7 252 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 058.00 | 171 058.00 | | 171 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 468.00 | 137 468.00 | | 137 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 654.00 | 78 654.00 | | 78 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 009 957.00 | | 12 009 957.00 | 12 009 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732 160.00 | | 732 160.00 | 732 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 075.00 | 1 520 075.00 | | 1 520 075.00 |
VB T. V. A. | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VC Groupe et associés | 26 763 042.00 | 26 763 042.00 | | 26 763 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 251.00 | 472 251.00 | | 472 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 023 265.00 | 2 646 837.00 | 11 756 429.00 | 24 023 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 443 978.00 | 8 443 978.00 | | 8 443 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 785 714.00 | 785 714.00 | | 785 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 924 480.00 | 29 182 363.00 | 12 742 117.00 | 41 924 480.00 |
VW T.V.A. | 280 616.00 | 280 616.00 | | 280 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 864 703.00 | 12 488 274.00 | 11 756 429.00 | 33 864 703.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |