| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 341 268.00 | 204 412.00 | 136 855.00 | 341 268.00 |
AH Fonds commercial | 20 098 606.00 | | 20 098 606.00 | 20 098 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 254 851.00 | 1 041 282.00 | 213 569.00 | 1 254 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 703 866.00 | 4 552 430.00 | 3 151 436.00 | 7 703 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774 631.00 | | 774 631.00 | 774 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 563 872.00 | 10 554 102.00 | 48 009 770.00 | 58 563 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 134.00 | 12 643.00 | 1 622 491.00 | 1 635 134.00 |
BZ Autres créances | 28 803 628.00 | 266 018.00 | 28 537 610.00 | 28 803 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 4 137 975.00 | | 4 137 975.00 | 4 137 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 937.00 | | 165 937.00 | 165 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 759 028.00 | 278 661.00 | 34 480 367.00 | 34 759 028.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 321 463.00 | | 4 321 463.00 | 4 321 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 911 358.00 | 10 832 763.00 | 87 078 596.00 | 97 911 358.00 |
CU Autres participations | 28 342 763.00 | 4 742 478.00 | 23 600 285.00 | 28 342 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 266 995.00 | | 266 995.00 | 266 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 125 300.00 | 23 125 300.00 | | 23 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312 530.00 | 2 312 530.00 | | 2 312 530.00 |
DG Autres réserves | 25 043 401.00 | 25 783 411.00 | | 25 043 401.00 |
DH Report à nouveau | -1 682 783.00 | 808 490.00 | | -1 682 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149 475.00 | -2 491 274.00 | | -9 149 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 006.00 | 846 924.00 | | 1 051 006.00 |
DL TOTAL (I) | 40 728 863.00 | 50 414 267.00 | | 40 728 863.00 |
DP Provisions pour risques | 4 551 463.00 | 2 413 678.00 | | 4 551 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 551 463.00 | 2 413 678.00 | | 4 551 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 262 212.00 | 24 495 516.00 | | 31 262 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 365 911.00 | 8 443 976.00 | | 9 365 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 362.00 | 207 204.00 | | 397 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741 362.00 | 633 514.00 | | 741 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 516.00 | 78 654.00 | | 24 516.00 |
EA Autres dettes | 6 877.00 | 5 839.00 | | 6 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 798 241.00 | 33 864 703.00 | | 41 798 241.00 |
ED (V) | 28.00 | | | 28.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 078 596.00 | 86 692 647.00 | | 87 078 596.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 365 911.00 | | | 9 365 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 080 127.00 | | 3 080 127.00 | 3 080 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 127.00 | | 3 080 127.00 | 3 080 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 51 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 286 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 365 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 061 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 684 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 980 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 863.00 | 63.00 | | 33 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 83.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 913.00 | 146.00 | | 33 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 710.00 | 2 250.00 | | 5 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 082.00 | 210 201.00 | | 204 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 792.00 | 212 451.00 | | 209 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 879.00 | -212 305.00 | | -175 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 346.00 | -4 342.00 | | -7 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 605.00 | 3 540 563.00 | | 3 681 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 831 081.00 | 6 031 836.00 | | 12 831 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 149 475.00 | -2 491 274.00 | | -9 149 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 321 825.00 | | 4 069 477.00 | 60 321 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 825 164.00 | 36 821 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832 679.00 | 58 563 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 178.00 | 20 474 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 337.00 | 1 254 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 329 386.00 | | 144 876.00 | 20 329 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 187 446.00 | | 69 671.00 | 1 187 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 791 493.00 | | 3 854 931.00 | 38 791 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 712.00 | 136 819.00 | 1 337.00 | 1 123 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 255.00 | 50 157.00 | | 154 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 957.00 | 86 661.00 | 1 337.00 | 955 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 711 875.00 | 1 840 555.00 | | 2 711 875.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 846 924.00 | 204 082.00 | | 846 924.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 413 678.00 | 2 137 786.00 | | 2 413 678.00 |
6T Sur comptes clients | 10 428.00 | 2 215.00 | | 10 428.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 965.00 | 15 000.00 | 30 947.00 | 281 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 453 360.00 | 4 151 156.00 | 30 947.00 | 5 453 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 713 962.00 | 6 493 024.00 | 30 947.00 | 8 713 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 362.00 | 397 362.00 | | 397 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 931.00 | 197 931.00 | | 197 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 260.00 | 270 260.00 | | 270 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 703 866.00 | | 7 703 866.00 | 7 703 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774 631.00 | | 774 631.00 | 774 631.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 134.00 | 1 635 134.00 | | 1 635 134.00 |
VB T. V. A. | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VC Groupe et associés | 27 838 439.00 | 27 838 439.00 | | 27 838 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 355.00 | 54 355.00 | | 54 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 207 857.00 | 2 347 857.00 | 28 471 429.00 | 31 207 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 365 914.00 | 9 365 914.00 | | 9 365 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936 549.00 | 936 549.00 | | 936 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 937.00 | 165 937.00 | | 165 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 082 963.00 | 30 604 467.00 | 8 478 497.00 | 39 082 963.00 |
VW T.V.A. | 245 866.00 | 245 866.00 | | 245 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 798 008.00 | 12 938 008.00 | 28 471 429.00 | 41 798 008.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |