| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 374.00 | 304 983.00 | 176 391.00 | 481 374.00 |
AH Fonds commercial | 20 098 606.00 | | 20 098 606.00 | 20 098 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 247.00 | 1 137 863.00 | 200 384.00 | 1 338 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 097 994.00 | 4 552 430.00 | 3 545 564.00 | 8 097 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 697.00 | | 741 697.00 | 741 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 321 522.00 | 10 751 253.00 | 48 570 268.00 | 59 321 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 996.00 | 14 842.00 | 1 584 154.00 | 1 598 996.00 |
BZ Autres créances | 31 859 040.00 | 286 018.00 | 31 573 022.00 | 31 859 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 714.00 | | 187 714.00 | 187 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 703 516.00 | 300 860.00 | 33 402 656.00 | 33 703 516.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 261 711.00 | | 4 261 711.00 | 4 261 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 487 137.00 | 11 052 113.00 | 86 435 023.00 | 97 487 137.00 |
CU Autres participations | 28 498 763.00 | 4 742 478.00 | 23 756 285.00 | 28 498 763.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 200 388.00 | | 200 388.00 | 200 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 125 300.00 | 23 125 300.00 | | 23 125 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 312 530.00 | 2 312 530.00 | | 2 312 530.00 |
DG Autres réserves | 24 483 769.00 | 25 043 401.00 | | 24 483 769.00 |
DH Report à nouveau | -10 832 259.00 | -1 682 783.00 | | -10 832 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466 977.00 | -9 149 475.00 | | -1 466 977.00 |
DK Provisions réglementées | 1 051 006.00 | 1 051 006.00 | | 1 051 006.00 |
DL TOTAL (I) | 38 702 254.00 | 40 728 863.00 | | 38 702 254.00 |
DP Provisions pour risques | 4 491 711.00 | 4 551 463.00 | | 4 491 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 491 711.00 | 4 551 463.00 | | 4 491 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 846 390.00 | 31 262 212.00 | | 29 846 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 198 228.00 | 9 365 911.00 | | 12 198 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 715.00 | 397 362.00 | | 483 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 242.00 | 741 362.00 | | 655 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 063.00 | 24 516.00 | | 53 063.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 6 877.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 241 004.00 | 41 798 241.00 | | 43 241 004.00 |
ED (V) | 54.00 | 28.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 435 023.00 | 87 078 596.00 | | 86 435 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 473.00 | | 3 129 473.00 | 3 129 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 473.00 | | 3 129 473.00 | 3 129 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 20 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336 132.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 365 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 465 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 5 710.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 204 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 650.00 | 209 792.00 | | 3 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 650.00 | -175 879.00 | | -3 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 336.00 | -7 346.00 | | -2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 416.00 | 3 681 605.00 | | 3 594 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 061 392.00 | 12 831 081.00 | | 5 061 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466 977.00 | -9 149 475.00 | | -1 466 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 563 872.00 | | 5 085 708.00 | 58 563 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 298 658.00 | 37 338 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 328 058.00 | 59 321 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 400.00 | 20 631 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 338 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 474 262.00 | | 186 459.00 | 20 474 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 851.00 | | 83 396.00 | 1 254 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 821 260.00 | | 4 815 853.00 | 36 821 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 194.00 | 197 151.00 | | 1 259 194.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 412.00 | 100 570.00 | | 204 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 282.00 | 96 581.00 | | 1 041 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 552 430.00 | | | 4 552 430.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 051 006.00 | | | 1 051 006.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 551 463.00 | 2 757.00 | 62 510.00 | 4 551 463.00 |
6T Sur comptes clients | 12 643.00 | 2 199.00 | | 12 643.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266 018.00 | 20 000.00 | | 266 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 573 569.00 | 22 199.00 | | 9 573 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 176 038.00 | 24 957.00 | 62 510.00 | 15 176 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 715.00 | 483 715.00 | | 483 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 673.00 | 169 673.00 | | 169 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 283.00 | 193 283.00 | | 193 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 063.00 | 53 063.00 | | 53 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 097 994.00 | | 8 097 994.00 | 8 097 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 697.00 | | 741 697.00 | 741 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 598 996.00 | 1 598 996.00 | | 1 598 996.00 |
VB T. V. A. | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
VC Groupe et associés | 30 540 049.00 | 30 540 049.00 | | 30 540 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 225.00 | 944 225.00 | | 944 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 902 165.00 | 2 692 890.00 | 26 173 561.00 | 28 902 165.00 |
VI Groupe et associés | 12 202 506.00 | 12 202 506.00 | | 12 202 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 277 546.00 | 1 277 546.00 | | 1 277 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 714.00 | 187 714.00 | | 187 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 486 598.00 | 33 646 907.00 | 8 839 691.00 | 42 486 598.00 |
VW T.V.A. | 258 492.00 | 258 492.00 | | 258 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 241 004.00 | 17 031 729.00 | 26 173 561.00 | 43 241 004.00 |