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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 211.00 | 62 994.00 | 27 217.00 | 90 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 589.00 | 85 663.00 | 23 925.00 | 109 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 531.00 | 148 888.00 | 61 643.00 | 210 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 780.00 | 23 789.00 | 629 991.00 | 653 780.00 |
BZ Autres créances | 403 473.00 | | 403 473.00 | 403 473.00 |
CF Disponibilités | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 060.00 | 23 789.00 | 1 074 271.00 | 1 098 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 592.00 | 172 677.00 | 1 135 914.00 | 1 308 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
DL TOTAL (I) | 350 179.00 | | | 350 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 883.00 | | | 457 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 610.00 | | | 178 610.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | | | 17 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 650.00 | | | 80 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 735.00 | | | 785 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 914.00 | | | 1 135 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 074.00 | | | 781 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 101.00 | | 65 101.00 | 65 101.00 |
FG Production vendue services | 2 138 581.00 | | 2 138 581.00 | 2 138 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 682.00 | | 2 203 682.00 | 2 203 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 599.00 | |
GE Autres charges | | | 164 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 745.00 | | | 2 225 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 668.00 | | | 2 119 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 076.00 | | | 106 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 969.00 | | | 54 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 410.00 | | | 211 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 680.00 | | | 200 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 660.00 | 27 599.00 | 4 371.00 | 125 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 430.00 | 27 599.00 | 4 371.00 | 125 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 883.00 | 457 883.00 | | 457 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 650.00 | 80 650.00 | | 80 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 921.00 | 13 260.00 | 4 661.00 | 17 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 559.00 | 1 061 826.00 | 11 732.00 | 1 073 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 735.00 | 781 074.00 | 4 661.00 | 785 735.00 |