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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 070.00 | 83 057.00 | 38 012.00 | 121 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 106.00 | 63 948.00 | 22 158.00 | 86 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 907.00 | 147 236.00 | 70 670.00 | 217 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 092.00 | 1 271.00 | 687 821.00 | 689 092.00 |
BZ Autres créances | 178 292.00 | | 178 292.00 | 178 292.00 |
CF Disponibilités | 136 047.00 | | 136 047.00 | 136 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 165.00 | 1 271.00 | 1 012 894.00 | 1 014 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 073.00 | 148 507.00 | 1 083 565.00 | 1 232 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 117 755.00 | | | 117 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
DL TOTAL (I) | 322 636.00 | | | 322 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 888.00 | | | 441 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 133.00 | | | 198 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 52 177.00 | | | 52 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 928.00 | | | 760 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 565.00 | | | 1 083 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 829.00 | | | 737 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
FG Production vendue services | 2 686 286.00 | | 2 686 286.00 | 2 686 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 702 437.00 | | 2 702 437.00 | 2 702 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 322.00 | |
GE Autres charges | | | 184 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 490.00 | | | -8 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 586.00 | | | 2 719 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 704.00 | | | 2 701 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 041.00 | | | 42 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 914.00 | 39 993.00 | | 177 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 184.00 | 39 993.00 | | 167 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 914.00 | 17 322.00 | | 129 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 684.00 | 17 322.00 | | 129 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 888.00 | 441 888.00 | | 441 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 689 092.00 | 689 092.00 | | 689 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 419.00 | 6 321.00 | 15 099.00 | 21 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
VP Divers | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 134.00 | 198 134.00 | | 198 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 525.00 | 870 025.00 | 10 500.00 | 880 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 928.00 | 737 830.00 | 15 099.00 | 752 928.00 |