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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 232.00 | 72 205.00 | 30 026.00 | 102 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 952.00 | 57 479.00 | 7 473.00 | 64 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 914.00 | 129 914.00 | 48 000.00 | 177 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 719.00 | 1 271.00 | 684 448.00 | 685 719.00 |
BZ Autres créances | 221 123.00 | | 221 123.00 | 221 123.00 |
CF Disponibilités | 160 952.00 | | 160 952.00 | 160 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 287.00 | 1 271.00 | 1 076 016.00 | 1 077 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 202.00 | 131 185.00 | 1 124 016.00 | 1 255 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 113 179.00 | | | 113 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
DL TOTAL (I) | 414 755.00 | | | 414 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 316.00 | | | 425 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 727.00 | | | 212 727.00 |
EA Autres dettes | 38 278.00 | | | 38 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 261.00 | | | 709 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 016.00 | | | 1 124 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 555.00 | | | 704 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | | | 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 939.00 | | 2 409 939.00 | 2 409 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 939.00 | | 2 409 939.00 | 2 409 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 167 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | | | 30 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 897.00 | | | 2 478 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 321.00 | | | 2 364 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 531.00 | | | 210 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 801.00 | | | 199 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 888.00 | 17 289.00 | 36 263.00 | 148 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 658.00 | 17 289.00 | 36 263.00 | 148 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 316.00 | 425 316.00 | | 425 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 685 719.00 | | | 685 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 091.00 | 6 386.00 | 4 705.00 | 11 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VP Divers | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 727.00 | 212 727.00 | | 212 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 917.00 | 910 417.00 | 10 500.00 | 920 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 261.00 | 704 556.00 | 4 705.00 | 709 261.00 |