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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 782.00 | 66 073.00 | 18 709.00 | 84 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 229.00 | 74 078.00 | 19 150.00 | 93 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 111.00 | 140 151.00 | 47 959.00 | 188 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 454.00 | 18 863.00 | 838 591.00 | 857 454.00 |
BZ Autres créances | 60 461.00 | | 60 461.00 | 60 461.00 |
CF Disponibilités | 613 758.00 | | 613 758.00 | 613 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 234.00 | 18 863.00 | 1 519 371.00 | 1 538 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 346.00 | 159 014.00 | 1 567 331.00 | 1 726 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 155 830.00 | | | 155 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 535.00 | | | 251 535.00 |
DL TOTAL (I) | 594 365.00 | | | 594 365.00 |
DP Provisions pour risques | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 499.00 | | | 23 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 099.00 | | | 180 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 692.00 | | | 448 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 152.00 | | | 257 152.00 |
EA Autres dettes | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 466.00 | | | 949 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 331.00 | | | 1 567 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 466.00 | | | 949 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 681.00 | | 10 087.00 | 181 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 657.00 | 188 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 178 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 351.00 | | 10 087.00 | 171 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 969.00 | 15 839.00 | 3 657.00 | 127 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 739.00 | 15 839.00 | 3 427.00 | 127 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 178.00 | 23 499.00 | 9 178.00 | 9 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 178.00 | 23 499.00 | 9 178.00 | 9 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 499.00 | 9 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 692.00 | 448 692.00 | | 448 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 153.00 | 257 153.00 | | 257 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 857 455.00 | 857 455.00 | | 857 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 868.00 | | | 325 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 462.00 | 60 462.00 | | 60 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 302.00 | 920 202.00 | 10 100.00 | 930 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 467.00 | 949 467.00 | | 949 467.00 |