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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 836.00 | 53 661.00 | 26 175.00 | 79 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 368.00 | 64 174.00 | 18 193.00 | 82 368.00 |
BF Prêts | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 870.00 | 118 066.00 | 55 804.00 | 173 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 876.00 | 23 179.00 | 559 696.00 | 582 876.00 |
BZ Autres créances | 314 700.00 | | 314 700.00 | 314 700.00 |
CF Disponibilités | 355 230.00 | | 355 230.00 | 355 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 827.00 | 23 179.00 | 1 236 648.00 | 1 259 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 698.00 | 141 245.00 | 1 292 452.00 | 1 433 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 135 636.00 | | | 135 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
DL TOTAL (I) | 395 341.00 | | | 395 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 098.00 | | | 15 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 271.00 | | | 635 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 823.00 | | | 201 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 623.00 | | | 623.00 |
EA Autres dettes | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 111.00 | | | 897 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 452.00 | | | 1 292 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 424.00 | | | 888 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 907.00 | | 5 772.00 | 217 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 809.00 | 173 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 409.00 | 162 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 177.00 | | 4 437.00 | 207 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 1 335.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 237.00 | 19 439.00 | 48 609.00 | 147 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 007.00 | 19 439.00 | 48 609.00 | 147 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 272.00 | 635 272.00 | | 635 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 823.00 | 201 823.00 | | 201 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
UP Prêts | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 582 876.00 | 582 876.00 | | 582 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 099.00 | 6 412.00 | 8 687.00 | 15 099.00 |
VI Groupe et associés | 22 947.00 | 22 947.00 | | 22 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 701.00 | 314 701.00 | | 314 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 614.00 | 900 514.00 | 10 100.00 | 910 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 112.00 | 888 425.00 | 8 687.00 | 897 112.00 |