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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 728.00 | 59 770.00 | 16 957.00 | 76 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 622.00 | 67 968.00 | 26 654.00 | 94 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 681.00 | 127 969.00 | 53 711.00 | 181 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 106.00 | 10 273.00 | 495 833.00 | 506 106.00 |
BZ Autres créances | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
CF Disponibilités | 566 705.00 | | 566 705.00 | 566 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 237.00 | 10 273.00 | 1 194 963.00 | 1 205 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 918.00 | 138 242.00 | 1 248 675.00 | 1 386 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 148 341.00 | | | 148 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
DL TOTAL (I) | 402 830.00 | | | 402 830.00 |
DP Provisions pour risques | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 103.00 | | | 331 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 372.00 | | | 250 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
EA Autres dettes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 667.00 | | | 836 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 675.00 | | | 1 248 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 432.00 | | | 831 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 871.00 | | 15 414.00 | 173 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336.00 | 10 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 603.00 | 181 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 268.00 | 171 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 205.00 | | 15 414.00 | 162 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 066.00 | 16 171.00 | 6 268.00 | 118 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 836.00 | 16 171.00 | 6 268.00 | 117 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 373.00 | 250 373.00 | | 250 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 506 107.00 | 506 107.00 | | 506 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 103.00 | 325 868.00 | 5 235.00 | 331 103.00 |
VI Groupe et associés | 80 198.00 | 80 198.00 | | 80 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 927.00 | 632 827.00 | 10 100.00 | 642 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 668.00 | 831 432.00 | 5 235.00 | 836 668.00 |