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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 453.00 | 37 336.00 | 1 117.00 | 38 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 315.00 | 136 012.00 | 72 302.00 | 208 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 201.00 | 175 768.00 | 173 432.00 | 349 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 281.00 | | 48 281.00 | 48 281.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 221.00 | 15 933.00 | 285 288.00 | 301 221.00 |
BZ Autres créances | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CF Disponibilités | 76 259.00 | | 76 259.00 | 76 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 841.00 | 15 933.00 | 486 908.00 | 502 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 043.00 | 191 701.00 | 660 341.00 | 852 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 656.00 | 190 257.00 | | 189 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 087.00 | 26 473.00 | | -88 087.00 |
DL TOTAL (I) | 156 569.00 | 271 730.00 | | 156 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 672.00 | 136 398.00 | | 87 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 970.00 | 150 636.00 | | 180 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 874.00 | 24 220.00 | | 110 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 210.00 | 130 728.00 | | 111 210.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 785.00 | 26 863.00 | | 12 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 771.00 | 468 847.00 | | 503 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 341.00 | 740 578.00 | | 660 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 875.00 | 110 875.00 | | 110 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 301 221.00 | | | 301 221.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 672.00 | 19 824.00 | 67 848.00 | 87 672.00 |
VI Groupe et associés | 180 910.00 | 180 910.00 | | 180 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 313.00 | 360 313.00 | | 360 313.00 |
VW T.V.A. | 64 958.00 | 64 958.00 | | 64 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 772.00 | 435 924.00 | 67 848.00 | 503 772.00 |