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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 486.00 | 76.00 | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 453.00 | 37 672.00 | 781.00 | 38 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 670.00 | 163 290.00 | 45 380.00 | 208 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 700.00 | 203 449.00 | 146 251.00 | 349 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 556.00 | | 44 556.00 | 44 556.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 616.00 | 27 920.00 | 250 696.00 | 278 616.00 |
BZ Autres créances | 57 676.00 | | 57 676.00 | 57 676.00 |
CF Disponibilités | 20 642.00 | | 20 642.00 | 20 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 511.00 | 27 920.00 | 408 591.00 | 436 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 212.00 | 231 369.00 | 554 842.00 | 786 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 101 569.00 | 189 656.00 | | 101 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 808.00 | -88 087.00 | | -20 808.00 |
DL TOTAL (I) | 135 761.00 | 156 569.00 | | 135 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 848.00 | 87 672.00 | | 67 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 324.00 | 180 970.00 | | 142 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 747.00 | 110 874.00 | | 87 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 709.00 | 111 210.00 | | 114 709.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 259.00 | | 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 729.00 | 12 785.00 | | 5 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 081.00 | 503 771.00 | | 419 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 842.00 | 660 341.00 | | 554 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 367.00 | 435 923.00 | | 365 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 748.00 | 87 748.00 | | 87 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 898.00 | 47 898.00 | | 47 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 278 617.00 | | | 278 617.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 849.00 | 14 135.00 | 53 714.00 | 67 849.00 |
VI Groupe et associés | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 326.00 | 337 326.00 | | 337 326.00 |
VW T.V.A. | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 082.00 | 365 368.00 | 53 714.00 | 419 082.00 |