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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 453.00 | 38 007.00 | 446.00 | 38 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 080.00 | 176 330.00 | 36 750.00 | 213 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 110.00 | 216 900.00 | 137 209.00 | 354 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 404 478.00 | 24 794.00 | 379 684.00 | 404 478.00 |
BZ Autres créances | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CF Disponibilités | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 394.00 | 24 794.00 | 522 600.00 | 547 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 505.00 | 241 694.00 | 659 810.00 | 901 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 761.00 | 101 569.00 | | 80 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | -20 808.00 | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | 170 302.00 | 135 761.00 | | 170 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 714.00 | 67 848.00 | | 53 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 250.00 | 142 324.00 | | 145 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 270.00 | 87 747.00 | | 144 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 148.00 | 114 709.00 | | 122 148.00 |
EA Autres dettes | | 722.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 124.00 | 5 729.00 | | 24 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 508.00 | 419 081.00 | | 489 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 810.00 | 554 842.00 | | 659 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 156.00 | 365 367.00 | | 450 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 270.00 | 144 270.00 | | 144 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 124.00 | 24 124.00 | | 24 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 404 479.00 | 404 479.00 | | 404 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 714.00 | 14 362.00 | 39 352.00 | 53 714.00 |
VI Groupe et associés | 145 217.00 | 145 217.00 | | 145 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 274.00 | 51 274.00 | | 51 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 518.00 | 462 518.00 | | 462 518.00 |
VW T.V.A. | 73 655.00 | 73 655.00 | | 73 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 508.00 | 450 156.00 | 39 352.00 | 489 508.00 |