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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 021.00 | 38 371.00 | 650.00 | 39 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 584.00 | 159 864.00 | 26 719.00 | 186 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 182.00 | 200 799.00 | 127 383.00 | 328 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 317.00 | | 55 317.00 | 55 317.00 |
BN En cours de production de biens | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 337.00 | 28 592.00 | 317 745.00 | 346 337.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 203 609.00 | | 203 609.00 | 203 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 716.00 | 28 592.00 | 620 124.00 | 648 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 899.00 | 229 391.00 | 747 507.00 | 976 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 302.00 | 80 761.00 | | 95 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 395.00 | 34 541.00 | | 55 395.00 |
DL TOTAL (I) | 205 698.00 | 170 302.00 | | 205 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 362.00 | 53 714.00 | | 39 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 239.00 | 145 250.00 | | 156 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 841.00 | 144 270.00 | | 179 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 033.00 | 122 148.00 | | 145 033.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | 24 124.00 | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 809.00 | 489 508.00 | | 541 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 507.00 | 659 810.00 | | 747 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 020.00 | 450 156.00 | | 517 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 182.00 | 51 182.00 | | 51 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 346 338.00 | 346 338.00 | | 346 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 363.00 | 14 574.00 | 24 789.00 | 39 363.00 |
VI Groupe et associés | 156 214.00 | 156 214.00 | | 156 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27.00 | | | 27.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 303.00 | 376 303.00 | | 376 303.00 |
VW T.V.A. | 88 038.00 | 88 038.00 | | 88 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 809.00 | 517 020.00 | 24 789.00 | 541 809.00 |