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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 587.00 | 31.00 | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 325.00 | 4 237.00 | 4 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 979.00 | 35 653.00 | 1 325.00 | 36 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 584.00 | 168 747.00 | 17 836.00 | 186 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 410.00 | 207 314.00 | 124 096.00 | 331 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 026.00 | | 373 026.00 | 373 026.00 |
BZ Autres créances | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CF Disponibilités | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 212.00 | | 505 212.00 | 505 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 623.00 | 207 314.00 | 629 309.00 | 836 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 697.00 | 95 302.00 | | 130 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 382.00 | 55 395.00 | | 39 382.00 |
DL TOTAL (I) | 225 080.00 | 205 698.00 | | 225 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 789.00 | 39 362.00 | | 24 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 747.00 | 156 239.00 | | 154 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | 179 841.00 | | 95 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 629.00 | 145 033.00 | | 112 629.00 |
EA Autres dettes | | 8 832.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 640.00 | 12 500.00 | | 16 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 229.00 | 541 809.00 | | 404 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 309.00 | 747 507.00 | | 629 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 517 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 423.00 | 95 423.00 | | 95 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 373 026.00 | 373 026.00 | | 373 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VI Groupe et associés | 154 731.00 | 154 731.00 | | 154 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16.00 | | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VP Divers | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 647.00 | 406 647.00 | | 406 647.00 |
VW T.V.A. | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 229.00 | 404 229.00 | | 404 229.00 |