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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 563.00 | 782.00 | 3 781.00 | 4 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 096.00 | 35 973.00 | 4 123.00 | 40 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 584.00 | 173 872.00 | 12 711.00 | 186 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 528.00 | 213 247.00 | 121 280.00 | 334 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 247.00 | | 65 247.00 | 65 247.00 |
BN En cours de production de biens | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 398.00 | 14 142.00 | 315 256.00 | 329 398.00 |
BZ Autres créances | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CF Disponibilités | 160 418.00 | | 160 418.00 | 160 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 736.00 | 14 142.00 | 573 593.00 | 587 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 264.00 | 227 390.00 | 694 874.00 | 922 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 080.00 | 130 697.00 | | 140 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 169.00 | 39 382.00 | | 82 169.00 |
DL TOTAL (I) | 277 249.00 | 225 080.00 | | 277 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 991.00 | 24 789.00 | | 9 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 502.00 | 154 747.00 | | 136 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 539.00 | 283 233.00 | | 74 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 265.00 | 112 629.00 | | 120 265.00 |
EA Autres dettes | | 731 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 593.00 | 16 640.00 | | 66 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 624.00 | 1 323 235.00 | | 417 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 874.00 | 1 548 315.00 | | 694 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 594.00 | 66 594.00 | | 66 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 329 398.00 | 329 398.00 | | 329 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VI Groupe et associés | 136 496.00 | 136 496.00 | | 136 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 030.00 | 352 030.00 | | 352 030.00 |
VW T.V.A. | 77 913.00 | 77 913.00 | | 77 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 894.00 | 407 894.00 | | 407 894.00 |