| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 032.00 | | 480 032.00 | 480 032.00 |
BZ Autres créances | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
CF Disponibilités | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 664.00 | | 244 664.00 | 244 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 696.00 | | 724 696.00 | 724 696.00 |
CU Autres participations | 480 032.00 | | 480 032.00 | 480 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 381 272.00 | | | 381 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
DK Provisions réglementées | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
DL TOTAL (I) | 614 972.00 | | | 614 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 027.00 | | | 81 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 696.00 | | | 724 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 255.00 | | | 98 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 032.00 | | | 480 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 032.00 | | | 480 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 211 418.00 | | | 211 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VI Groupe et associés | 80 969.00 | 80 969.00 | | 80 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 270.00 | | | 30 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 158.00 | 242 158.00 | | 242 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
ST Autres comptes | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |