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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 7 723.00 | 47 276.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 521.00 | 52 812.00 | 329 708.00 | 382 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 720.00 | 67 533.00 | 527 187.00 | 594 720.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 292.00 | 128 070.00 | 917 222.00 | 1 045 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BZ Autres créances | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CF Disponibilités | 214 199.00 | | 214 199.00 | 214 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 997.00 | | 290 997.00 | 290 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 290.00 | 128 070.00 | 1 208 220.00 | 1 336 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
DH Report à nouveau | -298 193.00 | | | -298 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 074.00 | | | -26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 280 958.00 | | | 280 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 769.00 | | | 774 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 837.00 | | | 79 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 261.00 | | | 927 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 220.00 | | | 1 208 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 810.00 | | | 236 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 858.00 | | 21 383.00 | 1 025 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950.00 | 13 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 1 045 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 358.00 | | 16 883.00 | 960 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 4 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 249.00 | 100 820.00 | | 27 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 6 111.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 637.00 | 94 709.00 | | 25 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 892.00 | 71 892.00 | | 71 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 597.00 | 84 146.00 | 343 395.00 | 774 597.00 |
VI Groupe et associés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 775.00 | 62 275.00 | 10 500.00 | 72 775.00 |
VW T.V.A. | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 261.00 | 236 810.00 | 343 395.00 | 927 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
ST Autres comptes | 96 067.00 | | | 96 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
YT Sous‐traitance | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 588.00 | | | 145 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 211.00 | | | 215 211.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |