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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 13 834.00 | 41 165.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 521.00 | 94 700.00 | 287 821.00 | 382 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 157.00 | 121 603.00 | 474 554.00 | 596 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 179.00 | 230 138.00 | 814 041.00 | 1 044 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 563.00 | | 24 563.00 | 24 563.00 |
BZ Autres créances | 104 284.00 | | 104 284.00 | 104 284.00 |
CF Disponibilités | 370 814.00 | | 370 814.00 | 370 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 966.00 | | 529 966.00 | 529 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 146.00 | 230 138.00 | 1 344 007.00 | 1 574 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
DH Report à nouveau | -324 268.00 | | | -324 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
DL TOTAL (I) | 283 866.00 | | | 283 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 485.00 | | | 908 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 141.00 | | | 56 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 141.00 | | | 1 060 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 007.00 | | | 1 344 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 166.00 | | | 214 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 292.00 | | 1 437.00 | 1 045 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 1 044 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 242.00 | | 1 437.00 | 977 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 070.00 | 102 067.00 | | 128 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 723.00 | 6 111.00 | | 7 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 346.00 | 95 956.00 | | 120 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 141.00 | 56 141.00 | | 56 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 386.00 | 62 411.00 | 496 143.00 | 908 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
VP Divers | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 089.00 | 134 589.00 | 10 500.00 | 145 089.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 141.00 | 214 166.00 | 496 143.00 | 1 060 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
ST Autres comptes | 96 859.00 | | | 96 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
YT Sous‐traitance | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179.00 | | | 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 724.00 | | | 185 724.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |