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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 19 946.00 | 35 054.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 642.00 | 136 675.00 | 247 966.00 | 384 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 762.00 | 176 602.00 | 428 159.00 | 604 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 903.00 | 333 224.00 | 721 680.00 | 1 054 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BZ Autres créances | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
CF Disponibilités | 464 828.00 | | 464 828.00 | 464 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 766.00 | | 541 766.00 | 541 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 670.00 | 333 224.00 | 1 263 446.00 | 1 596 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | 114 272.00 | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 479 527.00 | 479 527.00 | | 479 527.00 |
DH Report à nouveau | -321 360.00 | -324 268.00 | | -321 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 667.00 | 2 908.00 | | -14 667.00 |
DL TOTAL (I) | 269 199.00 | 283 866.00 | | 269 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 321.00 | 908 486.00 | | 827 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417.00 | 1 096.00 | | 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 013.00 | 56 141.00 | | 69 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 496.00 | 94 418.00 | | 97 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 247.00 | 1 060 142.00 | | 994 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 446.00 | 1 344 008.00 | | 1 263 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 333.00 | | | 711 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 99.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 180.00 | | 10 724.00 | 1 044 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 680.00 | | 10 724.00 | 978 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 138.00 | 103 085.00 | 333 224.00 | 230 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 835.00 | 6 111.00 | 19 946.00 | 13 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 303.00 | 96 974.00 | 313 278.00 | 216 303.00 |