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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 1 612.00 | 53 387.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 128.00 | 11 155.00 | 365 972.00 | 377 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 230.00 | 14 481.00 | 568 749.00 | 583 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 858.00 | 27 249.00 | 998 608.00 | 1 025 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BZ Autres créances | 79 574.00 | | 79 574.00 | 79 574.00 |
CF Disponibilités | 223 092.00 | | 223 092.00 | 223 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 105.00 | | 356 105.00 | 356 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 964.00 | 27 249.00 | 1 354 714.00 | 1 381 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
DH Report à nouveau | -282 911.00 | | | -282 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 281.00 | | | -15 281.00 |
DL TOTAL (I) | 307 033.00 | | | 307 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 199.00 | | | 913 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 940.00 | | | 75 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 681.00 | | | 1 047 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 714.00 | | | 1 354 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 083.00 | | | 273 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 025 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 249.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 612.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 044.00 | 58 044.00 | | 58 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
VB T. V. A. | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 676.00 | 138 078.00 | 336 061.00 | 912 676.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032 673.00 | | | 1 032 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 996.00 | | | 119 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 249.00 | 39 249.00 | | 39 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 324.00 | 118 824.00 | 10 500.00 | 129 324.00 |
VW T.V.A. | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 681.00 | 273 083.00 | 336 061.00 | 1 047 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
ST Autres comptes | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
YT Sous‐traitance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 641.00 | | | 99 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |