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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CF Disponibilités | 369 751.00 | | 369 751.00 | 369 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 306.00 | | 378 306.00 | 378 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 306.00 | | 378 306.00 | 378 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DG Autres réserves | 479 527.00 | | | 479 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -282 911.00 | | | -282 911.00 |
DL TOTAL (I) | 322 314.00 | | | 322 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431.00 | | | 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 306.00 | | | 378 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | | | 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 248.00 | | | 155 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480 032.00 | | | 480 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480 032.00 | | | 480 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 784.00 | | | -324 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 930.00 | | | 204 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 842.00 | | | 487 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -282 911.00 | | | -282 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 032.00 | | | 480 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480 032.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480 032.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 032.00 | | | 480 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
ST Autres comptes | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |