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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 333.00 | 97 594.00 | 17 739.00 | 115 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 744.00 | 77 343.00 | 11 401.00 | 88 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 694.00 | 69 514.00 | 14 181.00 | 83 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 923.00 | 244 450.00 | 43 473.00 | 287 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
BT Marchandises | 151 643.00 | | 151 643.00 | 151 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | 61.00 | 6 515.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 53 274.00 | | 53 274.00 | 53 274.00 |
CF Disponibilités | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 962.00 | 61.00 | 302 901.00 | 302 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 885.00 | 244 511.00 | 346 374.00 | 590 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 699.00 | 19 636.00 | | 27 699.00 |
DG Autres réserves | 2 272.00 | 24.00 | | 2 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 686.00 | 40 311.00 | | 10 686.00 |
DL TOTAL (I) | 84 657.00 | 103 971.00 | | 84 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 267.00 | 95 884.00 | | 112 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 92 392.00 | | 112 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 433.00 | 38 754.00 | | 36 433.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 1 025.00 | | 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 717.00 | 228 700.00 | | 261 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 374.00 | 332 672.00 | | 346 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 717.00 | 228 700.00 | | 261 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 583 932.00 | | 2 583 932.00 | 2 583 932.00 |
FD Production vendue biens | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
FG Production vendue services | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 807.00 | | 2 593 807.00 | 2 593 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 5 000.00 | | 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 5 000.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | -5 000.00 | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 495.00 | -6 730.00 | | -18 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 529.00 | 2 560 196.00 | | 2 612 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 601 844.00 | 2 519 886.00 | | 2 601 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 686.00 | 40 311.00 | | 10 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 847.00 | | 1 099.00 | 287 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 287 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 287 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 694.00 | | 1 099.00 | 287 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 325.00 | 25 058.00 | 932.00 | 220 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 325.00 | 25 058.00 | 932.00 | 220 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 874.00 | 61.00 | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 874.00 | 61.00 | 874.00 | 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 874.00 | 61.00 | 874.00 | 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
VI Groupe et associés | 112 267.00 | 112 267.00 | | 112 267.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 917.00 | 66 765.00 | 152.00 | 66 917.00 |
VW T.V.A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 717.00 | 261 717.00 | | 261 717.00 |