| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 333.00 | 112 733.00 | 2 601.00 | 115 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 427.00 | 93 213.00 | 41 215.00 | 134 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 832.00 | 82 184.00 | 15 648.00 | 97 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 745.00 | 288 129.00 | 59 616.00 | 347 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BT Marchandises | 161 642.00 | | 161 642.00 | 161 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 773.00 | 741.00 | 8 032.00 | 8 773.00 |
BZ Autres créances | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
CF Disponibilités | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 454.00 | 741.00 | 288 713.00 | 289 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 199.00 | 288 870.00 | 348 329.00 | 637 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 990.00 | 29 837.00 | | 33 990.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 374.00 | 20 767.00 | | 16 374.00 |
DL TOTAL (I) | 95 184.00 | 95 424.00 | | 95 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 343.00 | 45 216.00 | | 35 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 108.00 | 87 184.00 | | 93 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 043.00 | 99 875.00 | | 72 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 645.00 | 40 500.00 | | 52 645.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 128.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 145.00 | 273 903.00 | | 253 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 329.00 | 369 326.00 | | 348 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 769.00 | 238 641.00 | | 171 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 118.00 | | 2 654 118.00 | 2 654 118.00 |
FD Production vendue biens | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FG Production vendue services | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 468.00 | | 2 659 468.00 | 2 659 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 660 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 508.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 688.00 | 111.00 | | 2 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 1 187.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | -1 187.00 | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 902.00 | -11 722.00 | | -10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 918.00 | 2 621 197.00 | | 2 665 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 544.00 | 2 600 430.00 | | 2 649 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 374.00 | 20 767.00 | | 16 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 178.00 | | 4 568.00 | 343 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 025.00 | | 4 568.00 | 343 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 824.00 | 15 305.00 | | 272 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 824.00 | 15 305.00 | | 272 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 386.00 | 355.00 | | 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386.00 | 355.00 | | 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386.00 | 355.00 | | 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 043.00 | 72 043.00 | | 72 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VB T. V. A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 261.00 | 9 949.00 | 25 312.00 | 35 261.00 |
VI Groupe et associés | 93 108.00 | 37 044.00 | 56 064.00 | 93 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VP Divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 336.00 | 75 184.00 | 152.00 | 75 336.00 |
VW T.V.A. | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 145.00 | 171 769.00 | 81 376.00 | 253 145.00 |