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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 333.00 | 108 998.00 | 6 335.00 | 115 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 417.00 | 86 539.00 | 45 879.00 | 132 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 275.00 | 77 287.00 | 17 987.00 | 95 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 178.00 | 272 824.00 | 70 354.00 | 343 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BT Marchandises | 149 446.00 | | 149 446.00 | 149 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116.00 | 386.00 | 7 730.00 | 8 116.00 |
BZ Autres créances | 56 925.00 | | 56 925.00 | 56 925.00 |
CF Disponibilités | 79 989.00 | | 79 989.00 | 79 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 359.00 | 386.00 | 298 973.00 | 299 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 536.00 | 273 210.00 | 369 326.00 | 642 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 837.00 | 27 699.00 | | 29 837.00 |
DG Autres réserves | 820.00 | 2 272.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | 10 686.00 | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 95 424.00 | 84 657.00 | | 95 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 184.00 | 112 267.00 | | 87 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 112 888.00 | | 99 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 500.00 | 36 433.00 | | 40 500.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 129.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 903.00 | 261 717.00 | | 273 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 326.00 | 346 374.00 | | 369 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 641.00 | 261 717.00 | | 238 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 593 082.00 | | 2 593 082.00 | 2 593 082.00 |
FD Production vendue biens | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
FG Production vendue services | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 019.00 | | 2 600 019.00 | 2 600 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 223.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076.00 | 90.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | 313.00 | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | -313.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 722.00 | -18 495.00 | | -11 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 197.00 | 2 612 529.00 | | 2 621 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 430.00 | 2 601 844.00 | | 2 600 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 767.00 | 10 686.00 | | 20 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 923.00 | | 56 353.00 | 287 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 343 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 343 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 771.00 | | 56 353.00 | 287 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 450.00 | 28 397.00 | 23.00 | 244 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 450.00 | 28 397.00 | 23.00 | 244 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61.00 | 325.00 | | 61.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61.00 | 325.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 325.00 | | 61.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 875.00 | 99 875.00 | | 99 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | | | 857.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 112.00 | 9 850.00 | 35 262.00 | 45 112.00 |
VI Groupe et associés | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 394.00 | 68 242.00 | 152.00 | 68 394.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 903.00 | 238 641.00 | 35 262.00 | 273 903.00 |