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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 064.00 | 105 800.00 | 29 265.00 | 135 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 473.00 | 92 149.00 | 33 324.00 | 125 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 171.00 | 313 282.00 | 62 889.00 | 376 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BT Marchandises | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 334.00 | 536.00 | 13 798.00 | 14 334.00 |
BZ Autres créances | 65 691.00 | | 65 691.00 | 65 691.00 |
CF Disponibilités | 158 261.00 | | 158 261.00 | 158 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 405.00 | 536.00 | 402 869.00 | 403 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 576.00 | 313 818.00 | 465 758.00 | 779 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 547.00 | 37 265.00 | | 42 547.00 |
DG Autres réserves | 20.00 | 19.00 | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 119.00 | 26 408.00 | | 63 119.00 |
DL TOTAL (I) | 149 685.00 | 107 692.00 | | 149 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 298.00 | 25 371.00 | | 15 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 342.00 | 97 332.00 | | 121 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 151.00 | 122 102.00 | | 104 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 931.00 | 43 747.00 | | 56 931.00 |
EA Autres dettes | 18 351.00 | 2 170.00 | | 18 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 073.00 | 290 722.00 | | 316 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 758.00 | 398 414.00 | | 465 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 941.00 | 218 655.00 | | 310 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 040 860.00 | | 3 040 860.00 | 3 040 860.00 |
FD Production vendue biens | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
FG Production vendue services | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 500.00 | | 3 048 500.00 | 3 048 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 8 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 557.00 | | | 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 773.00 | 7 042.00 | | 11 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 773.00 | 7 042.00 | | 11 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134.00 | 609.00 | | 7 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 134.00 | 609.00 | | 7 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 639.00 | 6 433.00 | | 4 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 647.00 | 1 136.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 086 681.00 | 2 660 654.00 | | 3 086 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 562.00 | 2 634 246.00 | | 3 023 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 119.00 | 26 408.00 | | 63 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 770.00 | | 1 400.00 | 374 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 770.00 | | 1 100.00 | 374 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 615.00 | 11 667.00 | | 301 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 615.00 | 11 667.00 | | 301 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 484.00 | 52.00 | | 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484.00 | 52.00 | | 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 484.00 | 52.00 | | 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 151.00 | 104 151.00 | | 104 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 17 965.00 | 17 965.00 | | 17 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 298.00 | 10 166.00 | 5 132.00 | 15 298.00 |
VI Groupe et associés | 121 042.00 | 121 042.00 | | 121 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 073.00 | 310 941.00 | 5 132.00 | 316 073.00 |