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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 333.00 | 115 229.00 | 104.00 | 115 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 064.00 | 99 503.00 | 35 562.00 | 135 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 86 883.00 | 37 490.00 | 124 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 374 770.00 | 301 615.00 | 73 156.00 | 374 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BT Marchandises | 164 901.00 | | 164 901.00 | 164 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 028.00 | 484.00 | 12 544.00 | 13 028.00 |
BZ Autres créances | 59 668.00 | | 59 668.00 | 59 668.00 |
CF Disponibilités | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 742.00 | 484.00 | 325 258.00 | 325 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 512.00 | 302 099.00 | 398 414.00 | 700 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 265.00 | 33 990.00 | | 37 265.00 |
DG Autres réserves | 19.00 | 820.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 408.00 | 16 374.00 | | 26 408.00 |
DL TOTAL (I) | 107 692.00 | 95 184.00 | | 107 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 371.00 | 35 343.00 | | 25 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 332.00 | 93 108.00 | | 97 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 102.00 | 72 043.00 | | 122 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | 52 645.00 | | 43 747.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 7.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 722.00 | 253 145.00 | | 290 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 414.00 | 348 329.00 | | 398 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 655.00 | 171 769.00 | | 218 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 643 240.00 | | 2 643 240.00 | 2 643 240.00 |
FD Production vendue biens | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
FG Production vendue services | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 647 833.00 | | 2 647 833.00 | 2 647 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 042.00 | 1 143.00 | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | 1 143.00 | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 2 688.00 | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 2 688.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 433.00 | -1 545.00 | | 6 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | -10 902.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 654.00 | 2 665 918.00 | | 2 660 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 246.00 | 2 649 544.00 | | 2 634 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 408.00 | 16 374.00 | | 26 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 745.00 | | 27 178.00 | 347 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 374 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 593.00 | | 27 178.00 | 347 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 129.00 | 13 486.00 | | 288 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 129.00 | 13 486.00 | | 288 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 741.00 | | 257.00 | 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 741.00 | | 257.00 | 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741.00 | | 257.00 | 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 102.00 | 122 102.00 | | 122 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 312.00 | 10 049.00 | 15 263.00 | 25 312.00 |
VI Groupe et associés | 97 332.00 | 40 528.00 | 56 804.00 | 97 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 949.00 | | | 9 949.00 |
VP Divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 489.00 | 75 489.00 | | 75 489.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 722.00 | 218 655.00 | 72 067.00 | 290 722.00 |