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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 115 333.00 | 115 333.00 | | 115 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 547.00 | 114 461.00 | 34 086.00 | 148 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 473.00 | 97 255.00 | 28 218.00 | 125 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 654.00 | 327 053.00 | 62 604.00 | 389 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 209 288.00 | | 209 288.00 | 209 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 199.00 | 536.00 | 14 663.00 | 15 199.00 |
BZ Autres créances | 190 795.00 | | 190 795.00 | 190 795.00 |
CF Disponibilités | 176 707.00 | | 176 707.00 | 176 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 098.00 | 536.00 | 594 562.00 | 595 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 752.00 | 327 586.00 | 657 166.00 | 984 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
DG Autres réserves | 12 643.00 | 20.00 | | 12 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 875.00 | 63 119.00 | | 17 875.00 |
DL TOTAL (I) | 117 065.00 | 149 685.00 | | 117 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 125.00 | 15 298.00 | | 5 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 488.00 | 121 342.00 | | 189 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 361.00 | 104 151.00 | | 264 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 239.00 | 56 931.00 | | 78 239.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 18 351.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 101.00 | 316 073.00 | | 540 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 166.00 | 465 758.00 | | 657 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 101.00 | 310 941.00 | | 540 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 749.00 | | 3 018 749.00 | 3 018 749.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 461.00 | | 3 026 461.00 | 3 026 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 540.00 | 11 773.00 | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | 11 773.00 | | 1 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 7 134.00 | | 2 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 7 134.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 4 639.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 712.00 | 15 647.00 | | -6 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 309.00 | 3 086 681.00 | | 3 047 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 029 434.00 | 3 023 562.00 | | 3 029 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 875.00 | 63 119.00 | | 17 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 171.00 | | 13 483.00 | 376 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 871.00 | | 13 483.00 | 375 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 282.00 | 13 768.00 | | 313 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 282.00 | 13 768.00 | | 313 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 536.00 | | | 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536.00 | | | 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536.00 | | | 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 361.00 | 264 361.00 | | 264 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VB T. V. A. | 25 246.00 | 25 246.00 | | 25 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VI Groupe et associés | 189 188.00 | 189 188.00 | | 189 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 933.00 | 164 933.00 | | 164 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 305.00 | 208 305.00 | | 208 305.00 |
VW T.V.A. | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 101.00 | 540 101.00 | | 540 101.00 |