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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 200 000.00 | 1 460 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 730.00 | 337.00 | 392.00 | 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 058.00 | 70 540.00 | 9 517.00 | 80 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 778.00 | 272 788.00 | 1 469 990.00 | 1 742 778.00 |
BT Marchandises | 84 044.00 | 3 148.00 | 80 895.00 | 84 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
BZ Autres créances | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 60 924.00 | | 60 924.00 | 60 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 140.00 | 3 148.00 | 242 991.00 | 246 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 919.00 | 275 937.00 | 1 712 981.00 | 1 988 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 674 735.00 | | | 674 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
DL TOTAL (I) | 868 360.00 | | | 868 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 280.00 | | | 587 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 495.00 | | | 115 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | | | 70 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 621.00 | | | 844 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 981.00 | | | 1 712 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 820.00 | | | 392 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 251 769.00 | | 1 251 769.00 | 1 251 769.00 |
FG Production vendue services | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 467.00 | | 1 282 467.00 | 1 282 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 807 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 234.00 | | | 1 303 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 609.00 | | | 1 164 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 264.00 | | 514.00 | 1 742 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 742 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 910.00 | | | 1 661 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 274.00 | | 514.00 | 80 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 452.00 | 7 335.00 | | 65 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 542.00 | 7 335.00 | | 63 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 639.00 | 3 148.00 | 4 639.00 | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 639.00 | 3 148.00 | 4 639.00 | 204 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 639.00 | 3 148.00 | 4 639.00 | 204 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148.00 | 4 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 795.00 | 70 795.00 | | 70 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UX Autres créances clients | 26 398.00 | | | 26 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 280.00 | 135 479.00 | 451 800.00 | 587 280.00 |
VI Groupe et associés | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 923.00 | | | 135 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 621.00 | 392 820.00 | 451 800.00 | 844 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 388.00 | | | 13 388.00 |
ST Autres comptes | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 463.00 | | | 41 463.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |