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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 200 000.00 | 1 460 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 975.00 | 95 136.00 | 18 838.00 | 113 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 095.00 | 298 176.00 | 1 478 918.00 | 1 777 095.00 |
BT Marchandises | 71 753.00 | | 71 753.00 | 71 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 65 921.00 | | 65 921.00 | 65 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 702.00 | | 187 702.00 | 187 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 797.00 | 298 176.00 | 1 666 621.00 | 1 964 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 735.00 | | | 390 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 667.00 | | | 84 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 403.00 | | | 1 230 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 629.00 | | | 171 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 461.00 | | | 60 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 217.00 | | | 436 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 621.00 | | | 1 666 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 993.00 | | | 363 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 695.00 | | 24 400.00 | 1 752 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 777 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 910.00 | | | 1 661 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 705.00 | | 24 400.00 | 90 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 632.00 | 11 544.00 | | 86 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 722.00 | 11 544.00 | | 84 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 724.00 | 109 724.00 | | 109 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 806.00 | 74 582.00 | 69 718.00 | 146 806.00 |
VI Groupe et associés | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 425.00 | | | 139 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 240.00 | 47 240.00 | | 47 240.00 |
VW T.V.A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 217.00 | 363 993.00 | 69 718.00 | 436 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 646.00 | | | 11 646.00 |
ST Autres comptes | 21 899.00 | | | 21 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 043.00 | | | 39 043.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |