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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 200 000.00 | 1 460 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 653.00 | 476.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 058.00 | 76 370.00 | 3 688.00 | 80 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 178.00 | 278 933.00 | 1 464 244.00 | 1 743 178.00 |
BT Marchandises | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | | 27 211.00 | 27 211.00 |
BZ Autres créances | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 20 993.00 | | 20 993.00 | 20 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 274.00 | | 184 274.00 | 184 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 452.00 | 278 933.00 | 1 648 519.00 | 1 927 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 808 360.00 | | | 808 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 611.00 | | | 97 611.00 |
DL TOTAL (I) | 960 971.00 | | | 960 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 169.00 | | | 500 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 331.00 | | | 106 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 547.00 | | | 687 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 519.00 | | | 1 648 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 038.00 | | | 365 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 742 778.00 | | 399.00 | 1 742 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 743 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 910.00 | | | 1 661 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 788.00 | | 399.00 | 80 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 788.00 | 6 145.00 | | 72 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 878.00 | 6 145.00 | | 70 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 148.00 | | 3 148.00 | 203 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 148.00 | | 3 148.00 | 203 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 800.00 | 129 292.00 | 322 508.00 | 451 800.00 |
VI Groupe et associés | 106 331.00 | 106 331.00 | | 106 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 479.00 | | | 135 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 734.00 | | | 25 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 983.00 | 80 983.00 | | 80 983.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 547.00 | 365 038.00 | 322 508.00 | 687 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
ST Autres comptes | 27 008.00 | | | 27 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
YT Sous‐traitance | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 886.00 | | | 66 886.00 |