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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 200 000.00 | 1 460 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 223.00 | 98 332.00 | 31 891.00 | 130 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 793 343.00 | 301 371.00 | 1 491 971.00 | 1 793 343.00 |
BT Marchandises | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BZ Autres créances | 19 830.00 | | 19 830.00 | 19 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 170.00 | | 125 170.00 | 125 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 513.00 | 301 371.00 | 1 617 141.00 | 1 918 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
DH Report à nouveau | 451 170.00 | | | 451 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 662.00 | | | 1 324 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 740.00 | | | 88 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | | | 82 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 479.00 | | | 292 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 141.00 | | | 1 617 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 573.00 | | | 237 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 095.00 | | 40 648.00 | 1 777 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 400.00 | 1 793 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 400.00 | 131 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 910.00 | | | 1 661 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 105.00 | | 40 648.00 | 115 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 176.00 | 12 311.00 | 9 116.00 | 98 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 266.00 | 12 311.00 | 9 116.00 | 96 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 054.00 | 20 149.00 | 54 905.00 | 75 054.00 |
VI Groupe et associés | 88 740.00 | 88 740.00 | | 88 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 752.00 | | | 71 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 479.00 | 237 573.00 | 54 905.00 | 292 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
ST Autres comptes | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
YT Sous‐traitance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |