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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | 200 000.00 | 1 460 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 575.00 | 83 592.00 | 5 982.00 | 89 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 695.00 | 286 632.00 | 1 466 062.00 | 1 752 695.00 |
BT Marchandises | 69 489.00 | | 69 489.00 | 69 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 623.00 | | 27 623.00 | 27 623.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 121.00 | | 166 121.00 | 166 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 816.00 | 286 632.00 | 1 632 184.00 | 1 918 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 984 813.00 | | | 984 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 921.00 | | | 110 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 735.00 | | | 1 150 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 945.00 | | | 285 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 206.00 | | | 95 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 431.00 | | | 77 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 448.00 | | | 481 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 184.00 | | | 1 632 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 215.00 | | | 265 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 261.00 | | 7 433.00 | 1 745 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 661 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 661 910.00 | | | 1 661 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 271.00 | | 7 433.00 | 83 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 073.00 | 3 559.00 | | 83 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 163.00 | 3 559.00 | | 81 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 431.00 | 77 431.00 | | 77 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
VB T. V. A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 232.00 | | | 216 232.00 |
VI Groupe et associés | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VW T.V.A. | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 448.00 | 265 215.00 | | 481 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
ST Autres comptes | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 040.00 | | | 29 040.00 |
YT Sous‐traitance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 944.00 | | | 52 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 309.00 | | | 65 309.00 |